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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
| USD 235 k | 0.01% |
+7,978
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
927
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13 mil M
| USD 234 k | 0.01% |
+2,685
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
928
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 232 k | 0.01% |
+4,903
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
929
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 231 k | 0.01% |
+4,471
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
930
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
USD 403 M
| USD 231 k | 0.01% |
4,948
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
931
Amplify CEF High Income ETF
YYY
USD 652 M
| USD 230 k | 0.01% |
+19,957
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
932
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 282 M
| USD 230 k | 0.01% |
+5,628
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
933
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
+289
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
934
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
+3,716
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
935
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
USD 1212 M
| USD 229 k | 0.01% |
+2,807
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
936
Bright Horizons
BFAM
USD 3460 M
| USD 228 k | 0.01% |
+3,216
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
937
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 6416 M
| USD 227 k | 0.01% |
+1,534
| Nuevas | +USD 249 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
938
Factset
FDS
USD 10.7 mil M
| USD 227 k | 0.01% |
+986
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
939
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 878 M
| USD 226 k | 0.01% |
+5,221
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
940
Cooper Companies
COO
USD 11 mil M
| USD 224 k | 0.01% |
+3,118
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
941
Honda
HMC
USD 44.5 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
+8,240
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
942
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
2,937
-158
| -5% | -USD 11.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
943
Comstock Resources
CRK
USD 4111 M
| USD 222 k | 0.01% |
+14,906
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
944
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
USD 882 M
| USD 222 k | 0.01% |
+6,298
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
945
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 222 k | 0.01% |
+996
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
946
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF
JEMB
USD 478 M
| USD 222 k | 0.01% |
+4,120
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
947
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 221 k | 0.01% |
4,072
-2,881
| -41% | -USD 158 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
948
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
+10,026
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
949
International Seaways
INSW
USD 5448 M
| USD 220 k | 0.01% |
+2,869
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
950
Advanced Energy
AEIS
USD 9534 M
| USD 220 k | 0.01% |
+589
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.