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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFG
336 Mio. $
| 205.710 $ | 0,01 % |
+6.689
| Neu | +203.939 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
977
Saic
SAIC
5,58 Mrd. $
| 205.151 $ | 0,01 % |
+1.858
| Neu | +187.945 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
978
Circle Internet Group
CRCL
20,9 Mrd. $
| 205.113 $ | 0,01 % |
3.275
-9.653
| -75 % | -939.444 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
979
ServiceTitan Inc
TTAN
7,23 Mrd. $
| 204.705 $ | 0,01 % |
+2.895
| Neu | +186.365 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
980
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
| 204.663 $ | 0,01 % |
+8.177
| Neu | +204.812 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
981
Plumas Bancorp
PLBC
432 Mio. $
| 204.306 $ | 0,01 % |
+3.496
| Neu | +185.052 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
982
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
350 Mio. $
| 202.649 $ | 0,01 % |
+7.650
| Neu | +225.804 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
983
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
| 202.537 $ | 0,01 % |
+3.007
| Neu | +200.340 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
984
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
| 202.292 $ | 0,01 % |
+1.307
| Neu | +170.845 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
985
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 201.251 $ | 0,01 % |
+5.005
| Neu | +193.597 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
986
Franklin Ultra Short Bond ETF
FLUD
611 Mio. $
| 200.806 $ | 0,01 % |
+8.021
| Neu | +200.428 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
987
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 200.563 $ | 0,01 % |
+4.195
| Neu | +174.359 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
988
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
| 200.387 $ | 0,01 % |
+2.493
| Neu | +201.282 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
989
Stitch Fix
SFIX
337 Mio. $
| 195.895 $ | 0,01 % |
+47.663
| Neu | +173.346 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
990
Lucid Motors
LCID
1,23 Mrd. $
| 190.464 $ | 0,01 % |
+28.470
| Neu | +183.782 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
991
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
| 155.982 $ | 0,01 % |
+16.611
| Neu | +158.338 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
992
BellRing Brands
BRBR
1,1 Mrd. $
| 145.899 $ | ﹤0,01 % |
+11.275
| Neu | +136.027 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
993
Mizuho Financial
MFG
123 Mrd. $
| 124.261 $ | ﹤0,01 % |
12.971
+1.412
| +12 % | +12.682 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
994
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
153 Mio. $
| 110.552 $ | ﹤0,01 % |
10.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
995
NextDecade
NEXT
1,67 Mrd. $
| 94.046 $ | ﹤0,01 % |
12.473
+641
| +5 % | +5.070 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
996
Verra Mobility
VRRM
435 Mio. $
| 92.476 $ | ﹤0,01 % |
+21.759
| Neu | +229.684 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
997
Compass Therapeutics
CMPX
155 Mio. $
| 79.891 $ | ﹤0,01 % |
36.480
+8.130
| +29 % | +24.002 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
998
Innventure Inc
INV
28,4 Mio. $
| 78.869 $ | ﹤0,01 % |
+15.556
| Neu | +91.462 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
999
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
256 Mio. $
| 78.480 $ | ﹤0,01 % |
12.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1000
Evolent Health
EVH
517 Mio. $
| 65.295 $ | ﹤0,01 % |
+12.047
| Neu | +46.188 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .