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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
EDAP TMS S.A.
FOCL
US$ 193 mi
| US$ 63,5 mil | ﹤0,01% |
12.265
+1.140
| +10% | +US$ 4,66 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1002
Nordic American Tanker
NAT
US$ 1,62 bi
| US$ 56,6 mil | ﹤0,01% |
10.214
-636
| -6% | -US$ 3,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1003
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,02 bi
| US$ 55 mil | ﹤0,01% |
+11.021
| Nova | +US$ 55,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1004
W&T Offshore
WTI
US$ 574 mi
| US$ 51,4 mil | ﹤0,01% |
16.304
-1.451
| -8% | -US$ 5,38 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1005
C4 Therapeutics
CCCC
US$ 341 mi
| US$ 46,9 mil | ﹤0,01% |
10.045
-156
| -2% | -US$ 534 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1006
Sable Offshore Corp
SOC
US$ 637 mi
| US$ 42,3 mil | ﹤0,01% |
+13.746
| Nova | +US$ 175 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1007
LG Display
LPL
US$ 2,63 bi
| US$ 39,7 mil | ﹤0,01% |
10.204
-359
| -3% | -US$ 1,65 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1008
Banco Bradesco
BBD
US$ 44,3 bi
| US$ 39,6 mil | ﹤0,01% |
+11.422
| Nova | +US$ 41,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1009
Codexis
CDXS
US$ 136 mi
| US$ 39,4 mil | ﹤0,01% |
17.438
+4.130
| +31% | +US$ 10,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1010
Genenta Science
GNTA
US$ 32,5 mi
| US$ 34,2 mil | ﹤0,01% |
18.590
+6.379
| +52% | +US$ 6,89 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1011
Anixa Biosciences
ANIX
US$ 92,8 mi
| US$ 33,6 mil | ﹤0,01% |
12.000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1012
Ambev
ABEV
US$ 50,7 bi
| US$ 31,7 mil | ﹤0,01% |
+10.089
| Nova | +US$ 31,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1013
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$ 6,64 bi
| US$ 31,3 mil | ﹤0,01% |
14.914
+3.620
| +32% | +US$ 8,43 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1014
Plug Power
PLUG
US$ 1,93 bi
| US$ 29,9 mil | ﹤0,01% |
11.016
-786
| -7% | -US$ 2,47 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1015
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$ 347 mi
| US$ 27,2 mil | ﹤0,01% |
+1.493
| Nova | +US$ 30,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1016
Wipro
WIT
US$ 19,3 bi
| US$ 26,4 mil | ﹤0,01% |
+11.731
| Nova | +US$ 25 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
GPUS
1017
Hyperscale Data Inc
GPUS
US$ 18,6 mi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
+38.440
| Nova | +US$ 31,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1018
EVgo
EVGO
US$ 152 mi
| US$ 19,4 mil | ﹤0,01% |
+10.180
| Nova | +US$ 20,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1019
i-80 Gold Corp
IAUX
US$ 1,32 bi
| US$ 19,4 mil | ﹤0,01% |
13.457
-722
| -5% | -US$ 1,11 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1020
GoldMining Inc
GLDG
US$ 173 mi
| US$ 18,1 mil | ﹤0,01% |
20.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1021
Outlook Therapeutics
OTLK
US$ 119 mi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
+11.310
| Nova | +US$ 7,01 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1022
Westwater Resources
WWR
US$ 51,8 mi
| US$ 5,05 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1023
Amcor
AMCR
US$ 20,3 bi
| – | – |
-5.728
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
1024
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
| – | – |
-4.163
| Encerrada | -US$ 289 mil | – |
|
1025
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
US$ 316 mi
| – | – |
-38.999
| Encerrada | -US$ 185 mil | – |
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.