에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
Simplicity Wealth

Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$29.6억 회전율 32.07%
1년 추정 수익률 25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
자금 흐름
+US$10억
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$2570만
2
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$2458만
3
SCNM 아이콘
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
+US$2349만
4
CAT 아이콘
Caterpillar
CAT
+US$2070만
5
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$1950만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BND 아이콘
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$378만
2
QUAL 아이콘
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$352만
3
EFV 아이콘
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+US$312만
4
BIL 아이콘
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+US$269만
5
AMD 아이콘
Advanced Micro Devices
AMD
+US$252만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 63.75%
2 정보기술 10.53%
3 금융 4.4%
4 산업재 4.33%
5 건강관리 3.54%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BBDC 아이콘
1026
Barings BDC
BBDC
US$8.84억
– –
-11,020
청산됨 -US$9.07만 –
BCI 아이콘
1027
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35.2억
– –
-20,857
청산됨 -US$50.7만 –
BDC 아이콘
1028
Belden
BDC
US$40.2억
– –
-2,420
청산됨 -US$27.8만 –
CBOE 아이콘
1029
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
– –
-735
청산됨 -US$20.7만 –
DFEV 아이콘
1030
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
– –
-6,836
청산됨 -US$24.5만 –
EEMA 아이콘
1031
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$8.12억
– –
-2,631
청산됨 -US$25.2만 –
EPD 아이콘
1032
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
– –
-6,369
청산됨 -US$24.1만 –
EVT 아이콘
1033
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$20.2억
– –
-11,468
청산됨 -US$28.2만 –
GOLF 아이콘
1034
Acushnet Holdings
GOLF
US$46.9억
– –
-4,226
청산됨 -US$39.5만 –
ICE 아이콘
1035
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
– –
-1,941
청산됨 -US$30.5만 –
IR 아이콘
1036
Ingersoll Rand
IR
US$302억
– –
-2,749
청산됨 -US$22만 –
LDUR 아이콘
1037
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.2억
– –
-2,101
청산됨 -US$20.1만 –
LYG 아이콘
1038
Lloyds Banking Group
LYG
US$785억
– –
-14,289
청산됨 -US$7.19만 –
NDAQ 아이콘
1039
Nasdaq
NDAQ
US$525억
– –
-2,796
청산됨 -US$23.7만 –
PFFA 아이콘
1040
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$23.1억
– –
-22,784
청산됨 -US$46.4만 –
PLTM 아이콘
1041
GraniteShares Platinum Shares
PLTM
US$1.77억
– –
-15,381
청산됨 -US$29.1만 –
PSQ 아이콘
1042
ProShares Short QQQ
PSQ
US$5.94억
– –
-39,410
청산됨 -US$127만 –
RVT 아이콘
1043
Royce Value Trust
RVT
US$20.4억
– –
-17,757
청산됨 -US$29.5만 –
SGOL 아이콘
1044
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
– –
-6,015
청산됨 -US$26.8만 –
SH 아이콘
1045
ProShares Short S&P500
SH
US$9.9억
– –
-7,408
청산됨 -US$28.1만 –
SHW 아이콘
1046
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
– –
-648
청산됨 -US$20.8만 –
SPRX 아이콘
1047
Spear Alpha ETF
SPRX
US$1.89억
– –
-5,767
청산됨 -US$20.5만 –
TRMB 아이콘
1048
Trimble
TRMB
US$139억
– –
-3,547
청산됨 -US$23.1만 –
USA 아이콘
1049
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.2억
– –
-45,817
청산됨 -US$25.4만 –
UTG 아이콘
1050
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$32.3억
– –
-9,379
청산됨 -US$36.8만 –
39 40 41
42
43

유사한 펀드

FI
Focused Investors Los Angeles, California AUM US$29.6억 15.6% 1년 추정 수익률
Azimuth Capital Investment Management
Azimuth Capital Investment Management Bloomfield Hills, Michigan AUM US$29.6억 32.75% 1년 추정 수익률
GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia AUM US$29.7억 23.94% 1년 추정 수익률
EverSource Wealth Advisors
EverSource Wealth Advisors Birmingham, Alabama AUM US$29.7억 28.72% 1년 추정 수익률
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas AUM US$29.6억 49.92% 1년 추정 수익률
Giverny Capital
Giverny Capital Montreal, Quebec, Canada AUM US$29.7억 13.22% 1년 추정 수익률
L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia AUM US$29.7억 43.46% 1년 추정 수익률
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois AUM US$29.5억 34.83% 1년 추정 수익률

Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.

Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.

  • Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
  • Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
  • Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
  • Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
  • Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.

2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.