Simplicity Wealths U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Wealth Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	364.781 $	Kaufen	9.404 +873	+10 %	+32.630 $	0,01 %	758
2026 Q1	298.926 $	Kaufen	8.531 +1.173	+16 %	+41.457 $	0,02 %	593
2025 Q4	242.005 $	Kaufen	7.358 +547	+8 %	+17.593 $	0,01 %	620
2025 Q3	216.862 $	Kaufen	+6.811	Neu	+212.783 $	0,01 %	656
2025 Q2	–	Verkaufen	-8.644	Geschlossen	-243.329 $	–	610
2025 Q1	243.329 $	Verkaufen	8.644 -10.406	-55 %	-314.880 $	0,02 %	474
2024 Q4	586.371 $	Verkaufen	19.050 -2.379	-11 %	-75.329 $	0,12 %	142
2024 Q3	660.023 $	Kaufen	21.429 +3.175	+17 %	+95.157 $	0,06 %	250
2024 Q2	525.356 $	Kaufen	18.254 +17	+0,1 %	+493 $	0,01 %	740
2024 Q1	548.927 $	Kaufen	+18.237	Neu	+520.139 $	0,01 %	699

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Simplicity Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Simplicity Wealth erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q2 2026 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 32.630 $ und erhöhte die Position damit auf 9.404 Aktien im Wert von 364.781 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #758.

Simplicity Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 660.023 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 9.404 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 364.781 $.
Simplicity Wealth kaufte im Q2 2026 873 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 32.630 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Simplicity Wealth aus und war dessen Position auf Rang 758.
Simplicity Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Simplicity Wealth in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2024 mit 660.023 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .