Simplicity Wealths U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Wealth Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	688.527 $	Verkaufen	8.362 -2	-0 %	-155 $	0,02 %	538
2026 Q1	594.931 $	Verkaufen	8.364 -1.269	-13 %	-93.130 $	0,03 %	413
2025 Q4	671.131 $	Kaufen	9.633 +226	+2 %	+15.580 $	0,04 %	364
2025 Q3	644.003 $	Verkaufen	9.407 -11.295	-55 %	-753.911 $	0,04 %	389
2025 Q2	1,32 Mio. $	Kaufen	20.702 +10.577	+104 %	+634.074 $	0,05 %	278
2025 Q1	604.969 $	Kaufen	+10.125	Neu	+651.134 $	0,05 %	314
2024 Q4	–	Verkaufen	-10.553	Geschlossen	-684.483 $	–	378
2024 Q3	684.483 $	Verkaufen	10.553 -2.468	-19 %	-154.474 $	0,06 %	243
2024 Q2	782.311 $	Kaufen	+13.021	Neu	+783.666 $	0,02 %	604

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Simplicity Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Simplicity Wealth verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 0,02 %, verkaufte schätzungsweise 155 $ und hielt danach 8.362 Aktien im Wert von 688.527 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #538.

Simplicity Wealth meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 1,32 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 8.362 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 688.527 $.
Simplicity Wealth verkaufte 2 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 155 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Simplicity Wealth aus und war dessen Position auf Rang 538.
Simplicity Wealth meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Simplicity Wealth in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2025 mit 1,32 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .