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Narodna banka Slovenska 投資組合持股
AUM
US$34.9億
週轉率
0%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.66%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$34.9億
AUM 成長
+US$4.89億
(+16%)
資金流向
-US$1741萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
3
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
–
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$20.7億 | 59.26% |
5,605,604
-48,700
| -0.9% | -US$1741萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$12.7億 | 36.47% |
14,913,131
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Invesco Global Equity Net Zero ETF
IQSZ
US$1.7億
| US$1.49億 | 4.26% |
4,723,825
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
TC
Narodna banka Slovenska的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Narodna banka Slovenska持有3個部位，價值US$34.9億，較前一季的US$30億增加16%。 其前十大持股占投資組合的100%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Narodna banka Slovenska未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由3個部位組成的投資組合大致維持不變。
- Narodna banka Slovenska在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$1741萬。
- 在2026年第2季，Narodna banka Slovenska的投資組合規模為US$34.9億，前十大持股占100%。
- Narodna banka Slovenska在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Narodna banka Slovenska的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$34.9億。
根據Narodna banka Slovenska的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。