買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q3 | US$7338萬 | 賣出 |
133,027
-1,227
| -0.9% | -US$69萬 | 2.15% | 14 |
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2026
Q2 | US$6893萬 | 賣出 |
134,254
-2,003
| -1% | -US$100萬 | 1.84% | 15 |
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2026
Q1 | US$6810萬 | 賣出 |
136,257
-1,311
| -1% | -US$69萬 | 1.85% | 16 |
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2025
Q4 | US$7854萬 | 賣出 |
137,568
-60,310
| -30% | -US$3371萬 | 1.74% | 17 |
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2025
Q3 | US$1.13億 | 買進 |
197,878
+46,869
| +31% | +US$2692萬 | 2.5% | 15 |
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2025
Q2 | US$8482萬 | 賣出 |
151,009
-2,687
| -2% | -US$149萬 | 2.48% | 13 |
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2025
Q1 | US$8424萬 | 買進 |
153,696
+4,495
| +3% | +US$245萬 | 2.42% | 17 |
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2024
Q4 | US$7866萬 | 持有 |
149,201
| – | – | 2.22% | 15 |
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2024
Q3 | US$7366萬 | 賣出 |
149,201
-354
| -0.2% | -US$16.5萬 | 2.26% | 15 |
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2024
Q2 | US$6596萬 | 買進 |
149,555
+617
| +0.4% | +US$28.1萬 | 2.24% | 15 |
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2024
Q1 | US$7163萬 | 買進 |
148,938
+2,001
| +1% | +US$91.5萬 | 2.62% | 15 |
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2023
Q4 | US$6268萬 | 買進 |
146,937
+2,773
| +2% | +US$111萬 | 2.62% | 15 |
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2023
Q3 | US$5710萬 | 買進 |
144,164
+1,459
| +1% | +US$58.6萬 | 2.95% | 11 |
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2023
Q2 | US$5608萬 | 買進 |
142,705
+2,336
| +2% | +US$87.7萬 | 2.63% | 15 |
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2023
Q1 | US$5100萬 | 買進 |
140,369
+278
| +0.2% | +US$10.1萬 | 2.53% | 14 |
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2022
Q4 | US$4873萬 | 賣出 |
140,091
-909
| -0.6% | -US$29.9萬 | 2.59% | 12 |
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2022
Q3 | US$4018萬 | 賣出 |
141,000
-1,307
| -0.9% | -US$43.3萬 | 2.28% | 13 |
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2022
Q2 | US$4490萬 | 買進 |
142,307
+7,810
| +6% | +US$269萬 | 2.13% | 14 |
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2022
Q1 | US$4833萬 | 持有 |
134,497
| – | – | 1.72% | 12 |
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2021
Q4 | US$4833萬 | 賣出 |
134,497
-2,123
| -2% | -US$73.4萬 | 1.72% | 12 |
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2021
Q3 | US$4748萬 | 賣出 |
136,620
-3,560
| -3% | -US$129萬 | 2.32% | 9 |
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2021
Q2 | US$5117萬 | 買進 |
140,180
+346
| +0.2% | +US$12.9萬 | 2.45% | 9 |
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2021
Q1 | US$4984萬 | 賣出 |
139,834
-6,642
| -5% | -US$232萬 | 2.65% | 9 |
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2020
Q4 | US$5222萬 | 買進 |
146,476
+2,853
| +2% | +US$94.9萬 | 3.92% | 7 |
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2020
Q3 | US$4853萬 | 買進 |
143,623
+9,371
| +7% | +US$305萬 | 3.3% | 7 |
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2020
Q2 | US$3968萬 | 買進 |
134,252
+33,533
| +33% | +US$945萬 | 2.95% | 7 |
|
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2020
Q1 | US$2437萬 | 買進 |
100,719
+1,656
| +2% | +US$49.2萬 | 2.17% | 8 |
|
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2019
Q4 | US$2956萬 | 買進 |
99,063
+3,597
| +4% | +US$101萬 | 2.31% | 6 |
|
|
2019
Q3 | US$2590萬 | 買進 |
95,466
+1,512
| +2% | +US$41.7萬 | 2.28% | 6 |
|
|
2019
Q2 | US$2485萬 | 買進 |
93,954
+7,234
| +8% | +US$181萬 | 1.93% | 9 |
|
|
2019
Q1 | US$2041萬 | 買進 |
86,720
+44,785
| +107% | +US$964萬 | 1.74% | 10 |
|
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2018
Q4 | US$366萬 | 賣出 |
41,935
-56,466
| -57% | -US$1121萬 | 0.4% | 33 |
|
|
2018
Q3 | US$2026萬 | 買進 |
98,401
+7,500
| +8% | +US$156萬 | 1.63% | 15 |
|
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2018
Q2 | US$1558萬 | 持有 |
90,901
| – | – | 1.32% | 22 |
|
|
2018
Q1 | US$1558萬 | 買進 |
90,901
+4,754
| +6% | +US$81.3萬 | 1.26% | 23 |
|
|
2017
Q4 | US$1308萬 | 買進 |
86,147
+1,840
| +2% | +US$27.4萬 | 1.18% | 23 |
|
|
2017
Q3 | US$1190萬 | 買進 |
84,307
+6,389
| +8% | +US$84.5萬 | 1.18% | 24 |
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2017
Q2 | US$946萬 | 買進 |
77,918
+4,571
| +6% | +US$54.2萬 | 1.06% | 25 |
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2017
Q1 | US$825萬 | 買進 |
73,347
+36,285
| +98% | +US$398萬 | 0.87% | 29 |
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2016
Q4 | US$383萬 | 買進 |
+37,062
| 新 | +US$384萬 | 0.58% | 29 |
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持有MA的其他基金
Close Asset Management的MA持股：2026年第3季回顧
Close Asset Management在2026年第3季將Mastercard (MA)持股減少0.91%，估計賣出價值US$69萬的股票，剩餘133,027股，價值US$7338萬。 此持倉占投資組合的2.15%，排名第14名。
Close Asset Management於2016年第4季首次申報持有MA，此後已有40個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第3季達到US$1.13億的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,203檔基金持有MA。
- 截至2026年第3季，Close Asset Management持有Mastercard 133,027股，價值US$7338萬。
- Close Asset Management在2026年第3季賣出Mastercard共1,227股，估計金額為US$69萬。
- 在2026年第3季，Mastercard佔Close Asset Management投資組合的2.15%，是其第 #14大持倉。
- Close Asset Management於2016年第4季首次申報持有Mastercard，此後已有40個季度申報持有該股。
- Close Asset Management對Mastercard的持倉在2025年第3季達到高峰，市值為US$1.13億。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,203檔基金持有Mastercard。
根據Close Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月30日提交。