Close Asset Management
MA-Symbol

Close Asset Managements Mastercard MA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Close Asset Management Aktiendetails zu MA Fondsaktivität für MA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		68,9 Mio. $ Verkaufen
134.254
-2.003
-1 % -998.735 $ 1,84 % 15
2026
Q1 		68,1 Mio. $ Verkaufen
136.257
-1.311
-1 % -690.452 $ 1,85 % 16
2025
Q4 		78,5 Mio. $ Verkaufen
137.568
-60.310
-30 % -33,7 Mio. $ 1,74 % 17
2025
Q3 		113 Mio. $ Kaufen
197.878
+46.869
+31 % +26,9 Mio. $ 2,5 % 15
2025
Q2 		84,8 Mio. $ Verkaufen
151.009
-2.687
-2 % -1,49 Mio. $ 2,48 % 13
2025
Q1 		84,2 Mio. $ Kaufen
153.696
+4.495
+3 % +2,45 Mio. $ 2,42 % 17
2024
Q4 		78,7 Mio. $ Halten
149.201
– – 2,22 % 15
2024
Q3 		73,7 Mio. $ Verkaufen
149.201
-354
-0,2 % -164.624 $ 2,26 % 15
2024
Q2 		66 Mio. $ Kaufen
149.555
+617
+0,4 % +281.070 $ 2,24 % 15
2024
Q1 		71,6 Mio. $ Kaufen
148.938
+2.001
+1 % +914.757 $ 2,62 % 15
2023
Q4 		62,7 Mio. $ Kaufen
146.937
+2.773
+2 % +1,11 Mio. $ 2,62 % 15
2023
Q3 		57,1 Mio. $ Kaufen
144.164
+1.459
+1 % +585.650 $ 2,95 % 11
2023
Q2 		56,1 Mio. $ Kaufen
142.705
+2.336
+2 % +876.547 $ 2,63 % 15
2023
Q1 		51 Mio. $ Kaufen
140.369
+278
+0,2 % +100.977 $ 2,53 % 14
2022
Q4 		48,7 Mio. $ Verkaufen
140.091
-909
-0,6 % -299.202 $ 2,59 % 12
2022
Q3 		40,2 Mio. $ Verkaufen
141.000
-1.307
-0,9 % -433.266 $ 2,28 % 13
2022
Q2 		44,9 Mio. $ Kaufen
142.307
+7.810
+6 % +2,69 Mio. $ 2,13 % 14
2022
Q1 		48,3 Mio. $ Halten
134.497
– – 1,72 % 12
2021
Q4 		48,3 Mio. $ Verkaufen
134.497
-2.123
-2 % -734.196 $ 1,72 % 12
2021
Q3 		47,5 Mio. $ Verkaufen
136.620
-3.560
-3 % -1,29 Mio. $ 2,32 % 9
2021
Q2 		51,2 Mio. $ Kaufen
140.180
+346
+0,2 % +128.643 $ 2,45 % 9
2021
Q1 		49,8 Mio. $ Verkaufen
139.834
-6.642
-5 % -2,32 Mio. $ 2,65 % 9
2020
Q4 		52,2 Mio. $ Kaufen
146.476
+2.853
+2 % +949.107 $ 3,92 % 7
2020
Q3 		48,5 Mio. $ Kaufen
143.623
+9.371
+7 % +3,05 Mio. $ 3,3 % 7
2020
Q2 		39,7 Mio. $ Kaufen
134.252
+33.533
+33 % +9,45 Mio. $ 2,95 % 7
2020
Q1 		24,4 Mio. $ Kaufen
100.719
+1.656
+2 % +492.355 $ 2,17 % 8
2019
Q4 		29,6 Mio. $ Kaufen
99.063
+3.597
+4 % +1,01 Mio. $ 2,31 % 6
2019
Q3 		25,9 Mio. $ Kaufen
95.466
+1.512
+2 % +416.667 $ 2,28 % 6
2019
Q2 		24,8 Mio. $ Kaufen
93.954
+7.234
+8 % +1,81 Mio. $ 1,93 % 9
2019
Q1 		20,4 Mio. $ Kaufen
86.720
+44.785
+107 % +9,6 Mio. $ 1,74 % 10
2018
Q4 		3,66 Mio. $ Verkaufen
41.935
-56.466
-57 % -11,2 Mio. $ 0,4 % 33
2018
Q3 		20,3 Mio. $ Kaufen
98.401
+7.500
+8 % +1,56 Mio. $ 1,63 % 15
2018
Q2 		15,6 Mio. $ Halten
90.901
– – 1,32 % 22
2018
Q1 		15,6 Mio. $ Kaufen
90.901
+4.754
+6 % +812.573 $ 1,26 % 23
2017
Q4 		13,1 Mio. $ Kaufen
86.147
+1.840
+2 % +273.604 $ 1,18 % 23
2017
Q3 		11,9 Mio. $ Kaufen
84.307
+6.389
+8 % +845.451 $ 1,18 % 24
2017
Q2 		9,46 Mio. $ Kaufen
77.918
+4.571
+6 % +542.234 $ 1,06 % 25
2017
Q1 		8,25 Mio. $ Kaufen
73.347
+36.285
+98 % +3,98 Mio. $ 0,87 % 29
2016
Q4 		3,83 Mio. $ Kaufen
+37.062
Neu +3,84 Mio. $ 0,58 % 29

Weitere Fonds mit MA im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mastercard Foundation Asset Management (MFAM)
Mastercard Foundation Asset Management (MFAM) Toronto, Ontario, Canada 32,1 Mrd. $ AUM 8,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MA-Position von Close Asset Management: Q2 2026 im Rückblick

Close Asset Management verringerte seine Beteiligung an Mastercard (MA) im Q2 2026 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 998.735 $ und hielt danach 134.254 Aktien im Wert von 68,9 Mio. $. Die Position macht 1,84 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Close Asset Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in MA und hielt sie seitdem in 39 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 113 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 3.633 von Wall St. Rank erfasste Fonds MA.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Close Asset Management 134.254 Aktien von Mastercard im Wert von 68,9 Mio. $.
  • Close Asset Management verkaufte 2.003 Aktien von Mastercard im Q2 2026 im geschätzten Wert von 998.735 $.
  • Mastercard machte in Q2 2026 1,84 % des Portfolios von Close Asset Management aus und war dessen Position auf Rang 15.
  • Close Asset Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Mastercard und hielt sie seitdem in 39 Quartalen.
  • Die Position von Close Asset Management in Mastercard erreichte im Q3 2025 mit 113 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 3.633 von Wall St. Rank erfasste Fonds Mastercard.

Auf Grundlage der von Close Asset Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .