Close Asset Management 포트폴리오 보유 종목
Close Asset Management was a London wealth manager owned by Close Brothers Group until funds managed by Oaktree Capital Management bought it, and it was renamed TrinityBridge in 2025. The business dates from 1991 and grew largely through acquisitions, including Rea Brothers' investment management arm in 1999 and the Cavanagh Group of financial advisers in 2011. It combines research-led investment management with long-term financial planning, through teams across the UK. The TrinityBridge name was chosen to reflect lasting relationships with clients.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9346만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$6848만 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$6512만 |
| 4 |
Murphy USA
MUSA
|
+US$3185만 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$3113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$9034만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$7451만 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$6900만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$6210만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$5693만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.43% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.77% |
| 3 | 임의소비재 | 14.17% |
| 4 | 금융 | 11.32% |
| 5 | 헬스케어 | 6.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$4192만 | 1.23% |
84,158
-469
| -0.6% | -US$23.7만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
27
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$3858만 | 1.13% |
236,839
+2,538
| +1% | +US$47.7만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
28
Celestica
CLS
US$303억
| US$3269만 | 0.96% |
90,500
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
29
Murphy USA
MUSA
US$98.4억
| US$2877만 | 0.84% |
+57,060
| 신규 | +US$3185만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
30
Casey's General Stores
CASY
US$263억
| US$2456만 | 0.72% |
+40,350
| 신규 | +US$3113만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
31
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$2210만 | 0.65% |
160,419
-2,118
| -1% | -US$30.2만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
32
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$2164만 | 0.63% |
201,118
-5,814
| -3% | -US$65.5만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
33
Cadence Design Systems
CDNS
US$886억
| US$2130만 | 0.62% |
64,500
-4,948
| -7% | -US$163만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$2071만 | 0.61% |
62,590
-30
| -0% | -US$1.05만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
35
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$1976만 | 0.58% |
229,556
-6,186
| -3% | -US$53.7만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
36
Equitable Holdings
EQH
US$150억
| US$1913만 | 0.56% |
373,370
-17,000
| -4% | -US$85.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
37
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$1901만 | 0.56% |
28,316
-2,012
| -7% | -US$128만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
38
Marsh
MRSH
US$988억
| US$1716만 | 0.5% |
100,520
+1,456
| +1% | +US$26.6만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
39
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$1702만 | 0.5% |
73,644
+1,609
| +2% | +US$42.4만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
40
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$1592만 | 0.47% |
19,626
+689
| +4% | +US$58.4만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
41
Nasdaq
NDAQ
US$602억
| US$1566만 | 0.46% |
170,214
+681
| +0.4% | +US$6.36만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
42
Hilton Grand Vacations
HGV
US$33.3억
| US$1446만 | 0.42% |
417,280
-586,160
| -58% | -US$2599만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$1094만 | 0.32% |
67,156
-628
| -0.9% | -US$9.8만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
44
Citigroup
C
US$2053억
| US$921만 | 0.27% |
71,125
-5,101
| -7% | -US$68.7만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
45
Mercado Libre
MELI
US$756억
| US$748만 | 0.22% |
4,327
+703
| +19% | +US$130만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
46
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$690만 | 0.2% |
79,961
+79,661
| +26,554% | +US$708만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
47
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$674만 | 0.2% |
6,366
-72
| -1% | -US$7.86만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
48
Honeywell
HON
US$706억
| US$658만 | 0.19% |
31,186
+4,214
| +16% | +US$94만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
49
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$625만 | 0.18% |
100,060
-4,061
| -4% | -US$25.7만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
50
Carrier Global
CARR
US$443억
| US$582만 | 0.17% |
106,029
-5,475
| -5% | -US$33.9만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Close Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Close Asset Management의 보유 포지션은 282개, 총액은 US$34.2억였으며 전 분기 US$37.6억보다 9.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Close Asset Management 측은 2026년 3분기에 순 US$2.77억 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 95개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Electronic Arts 주식으로, 추정 US$1380만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Close Asset Management 측은 Murphy USA에 US$2877만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Close Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Murphy USA 주식으로, US$2877만 상당의 57,060주를 매수했어요.
- Close Asset Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9346만 규모예요.
- Close Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital One이며, 추정 감소액은 US$9034만예요.
- Close Asset Management 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$1380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Close Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.2억 중 57% 비중을 차지해요.
- Close Asset Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Close Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.1% 하락해 US$34.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Close Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.