Close Asset Management Portfolio-Positionen
Close Asset Management was a London wealth manager owned by Close Brothers Group until funds managed by Oaktree Capital Management bought it, and it was renamed TrinityBridge in 2025. The business dates from 1991 and grew largely through acquisitions, including Rea Brothers' investment management arm in 1999 and the Cavanagh Group of financial advisers in 2011. It combines research-led investment management with long-term financial planning, through teams across the UK. The TrinityBridge name was chosen to reflect lasting relationships with clients.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+93,5 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+68,5 Mio. $ |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+65,1 Mio. $ |
| 4 |
Murphy USA
MUSA
|
+31,9 Mio. $ |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+31,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+90,3 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+74,5 Mio. $ |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+62,1 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+56,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,43 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 14,77 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,17 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,32 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 41,9 Mio. $ | 1,23 % |
84.158
-469
| -0,6 % | -236.621 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
27
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 1,13 % |
236.839
+2.538
| +1 % | +476.985 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
28
Celestica
CLS
29,5 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 0,96 % |
90.500
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
29
Murphy USA
MUSA
9,32 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,84 % |
+57.060
| Neu | +31,9 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
30
Casey's General Stores
CASY
25,7 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 0,72 % |
+40.350
| Neu | +31,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
31
EOG Resources
EOG
77,6 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,65 % |
160.419
-2.118
| -1 % | -302.160 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
32
Cisco
CSCO
388 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,63 % |
201.118
-5.814
| -3 % | -655.013 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
33
Cadence Design Systems
CDNS
91 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,62 % |
64.500
-4.948
| -7 % | -1,63 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,61 % |
62.590
-30
| -0 % | -10.493 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
35
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,58 % |
229.556
-6.186
| -3 % | -536.524 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
36
Equitable Holdings
EQH
14,9 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,56 % |
373.370
-17.000
| -4 % | -854.803 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
37
Deere & Co
DE
183 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,56 % |
28.316
-2.012
| -7 % | -1,28 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
38
Marsh
MRSH
96,5 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,5 % |
100.520
+1.456
| +1 % | +266.333 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
39
McDonald's
MCD
197 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,5 % |
73.644
+1.609
| +2 % | +423.502 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
40
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,47 % |
19.626
+689
| +4 % | +584.349 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
41
Nasdaq
NDAQ
60,3 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,46 % |
170.214
+681
| +0,4 % | +63.634 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
42
Hilton Grand Vacations
HGV
3,38 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,42 % |
417.280
-586.160
| -58 % | -26 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
43
ExxonMobil
XOM
668 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,32 % |
67.156
-628
| -0,9 % | -98.193 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
44
Citigroup
C
204 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | 0,27 % |
71.125
-5.101
| -7 % | -686.976 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
45
Mercado Libre
MELI
77,1 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 0,22 % |
4.327
+703
| +19 % | +1,3 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
46
Edwards Lifesciences
EW
59,3 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 0,2 % |
79.961
+79.661
| +26.554 % | +7,08 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
47
Blackrock
BLK
187 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,2 % |
6.366
-72
| -1 % | -78.634 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
48
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 0,19 % |
31.186
+4.214
| +16 % | +940.334 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
49
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 0,18 % |
100.060
-4.061
| -4 % | -256.645 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
50
Carrier Global
CARR
43,5 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,17 % |
106.029
-5.475
| -5 % | -339.202 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Close Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Close Asset Management 282 Positionen im Wert von 3,42 Mrd. $, ein Rückgang um 9,1 % gegenüber 3,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Close Asset Management zog im Q3 2026 netto 277 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 95 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Electronic Arts – eine Position im geschätzten Wert von 13,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Close Asset Management eine neue Position in Murphy USA im Wert von 28,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Close Asset Management im Q3 2026 war Murphy USA: 57.060 Aktien im Wert von 28,8 Mio. $.
- Close Asset Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 93,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Close Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Capital One und belief sich schätzungsweise auf 90,3 Mio. $.
- Close Asset Management hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Close Asset Management machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,42 Mrd. $ aus.
- Close Asset Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Close Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 3,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Close Asset Management für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .