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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,8 bi
| US$ 6,15 mi | 0,21% |
113.778
-4.052
| -3% | -US$ 223 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
102
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,7 bi
| US$ 6,15 mi | 0,21% |
59.639
+4.251
| +8% | +US$ 452 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
103
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,83 bi
| US$ 6,04 mi | 0,2% |
110.689
+21.006
| +23% | +US$ 1,11 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
104
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
US$ 207 mi
| US$ 5,99 mi | 0,2% |
120.121
-2.762
| -2% | -US$ 138 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
105
Texas Pacific Land
TPL
US$ 23 bi
| US$ 5,61 mi | 0,19% |
12.827
-416
| -3% | -US$ 169 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
106
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 5,51 mi | 0,19% |
40.280
-20.647
| -34% | -US$ 3,09 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
107
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,26 bi
| US$ 5,49 mi | 0,18% |
58.753
-2.553
| -4% | -US$ 237 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
108
Applied Finance IVS US SMID ETF
IVSS
US$ 28,2 mi
| US$ 5,48 mi | 0,18% |
183.118
-41.671
| -19% | -US$ 1,17 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
109
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 5,41 mi | 0,18% |
56.012
-6.504
| -10% | -US$ 625 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
110
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 5,29 mi | 0,18% |
14.350
-1.655
| -10% | -US$ 686 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
111
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 5,14 mi | 0,17% |
8.107
-775
| -9% | -US$ 449 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
112
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,8 bi
| US$ 5,05 mi | 0,17% |
99.806
+2.790
| +3% | +US$ 140 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
113
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$ 359 mi
| US$ 5,03 mi | 0,17% |
104.830
+10.999
| +12% | +US$ 500 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
114
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 5,03 mi | 0,17% |
14.656
-4.732
| -24% | -US$ 1,52 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
115
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 5 mi | 0,17% |
135.598
+296
| +0,2% | +US$ 10,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
116
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,47 bi
| US$ 4,98 mi | 0,17% |
106.214
-11.930
| -10% | -US$ 537 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
117
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,36 bi
| US$ 4,98 mi | 0,17% |
124.070
+17.487
| +16% | +US$ 651 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
118
D.R. Horton
DHI
US$ 41,3 bi
| US$ 4,97 mi | 0,17% |
30.485
-12.811
| -30% | -US$ 1,91 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
119
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 120 bi
| US$ 4,96 mi | 0,17% |
26.031
-904
| -3% | -US$ 154 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
120
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 4,88 mi | 0,16% |
10.211
-4.482
| -31% | -US$ 1,82 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
121
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 4,86 mi | 0,16% |
97.648
+9.367
| +11% | +US$ 467 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
122
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 4,85 mi | 0,16% |
4.796
-3.491
| -42% | -US$ 3,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
123
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,4 bi
| US$ 4,73 mi | 0,16% |
49.052
-12.099
| -20% | -US$ 1,12 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
124
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 4,68 mi | 0,16% |
54.796
-11.140
| -17% | -US$ 933 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
125
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 4,66 mi | 0,16% |
147.028
-1.906
| -1% | -US$ 60,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.