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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
TBG Dividend Focus ETF
TBG
US$ 295 mi
| US$ 4,58 mi | 0,15% |
125.648
+20.967
| +20% | +US$ 761 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
127
Costco
COST
US$ 446 bi
| US$ 4,5 mi | 0,15% |
4.806
-1.523
| -24% | -US$ 1,52 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
128
KLA
KLAC
US$ 194 bi
| US$ 4,49 mi | 0,15% |
14.876
-3.054
| -17% | -US$ 606 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
129
Netflix
NFLX
US$ 278 bi
| US$ 4,49 mi | 0,15% |
62.835
-6.415
| -9% | -US$ 565 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
130
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,3 bi
| US$ 4,45 mi | 0,15% |
83.287
+784
| +1% | +US$ 52 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
131
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,4 bi
| US$ 4,45 mi | 0,15% |
43.515
+11.579
| +36% | +US$ 1,09 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
132
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14 bi
| US$ 4,37 mi | 0,15% |
26.737
-22.834
| -46% | -US$ 3,54 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
133
Caterpillar
CAT
US$ 318 bi
| US$ 4,36 mi | 0,15% |
4.098
-500
| -11% | -US$ 439 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
134
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 4,28 mi | 0,14% |
36.433
-4.590
| -11% | -US$ 480 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
135
Western Digital
WDC
US$ 133 bi
| US$ 4,21 mi | 0,14% |
6.586
-1.962
| -23% | -US$ 954 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
136
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 4,17 mi | 0,14% |
54.089
+3.303
| +7% | +US$ 242 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
137
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 634 bi
| US$ 4,13 mi | 0,14% |
16.278
-6.245
| -28% | -US$ 1,46 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
138
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 3,99 mi | 0,13% |
95.547
-11.432
| -11% | -US$ 456 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
139
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 3,96 mi | 0,13% |
39.365
+10.659
| +37% | +US$ 1,07 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
140
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,2 bi
| US$ 3,94 mi | 0,13% |
56.377
-995
| -2% | -US$ 66,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
141
Intel
INTC
US$ 463 bi
| US$ 3,84 mi | 0,13% |
27.473
-7.961
| -22% | -US$ 805 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
142
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,6 bi
| US$ 3,83 mi | 0,13% |
43.604
-43.836
| -50% | -US$ 3,74 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
143
Lam Research
LRCX
US$ 292 bi
| US$ 3,81 mi | 0,13% |
8.794
-1.215
| -12% | -US$ 369 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
144
GE Vernova
GEV
US$ 221 bi
| US$ 3,81 mi | 0,13% |
3.242
-164
| -5% | -US$ 167 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
145
Strategy Inc
MSTR
US$ 63 bi
| US$ 3,8 mi | 0,13% |
43.674
-12.187
| -22% | -US$ 1,77 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
146
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,17 tri
| US$ 3,74 mi | 0,13% |
5
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
147
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 3,72 mi | 0,13% |
72.912
+2.935
| +4% | +US$ 150 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
148
Knight Transportation
KNX
US$ 9,8 bi
| US$ 3,65 mi | 0,12% |
46.814
-4.356
| -9% | -US$ 302 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
149
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,6 bi
| US$ 3,61 mi | 0,12% |
14.841
-10.387
| -41% | -US$ 2,42 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
150
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,3 bi
| US$ 3,6 mi | 0,12% |
18.241
-16.640
| -48% | -US$ 3,22 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.