에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
TBG Dividend Focus ETF
TBG
US$2.9억
| US$458만 | 0.15% |
125,648
+20,967
| +20% | +US$76.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
127
Costco
COST
US$4424억
| US$450만 | 0.15% |
4,806
-1,523
| -24% | -US$152만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
128
KLA
KLAC
US$2132억
| US$449만 | 0.15% |
14,876
-3,054
| -17% | -US$60.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
129
Netflix
NFLX
US$2708억
| US$449만 | 0.15% |
62,835
-6,415
| -9% | -US$56.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
130
iShares Silver Trust
SLV
US$281억
| US$445만 | 0.15% |
83,287
+784
| +1% | +US$5.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
131
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$250억
| US$445만 | 0.15% |
43,515
+11,579
| +36% | +US$109만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
132
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$437만 | 0.15% |
26,737
-22,834
| -46% | -US$354만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
133
Caterpillar
CAT
US$3402억
| US$436만 | 0.15% |
4,098
-500
| -11% | -US$43.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
134
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$428만 | 0.14% |
36,433
-4,590
| -11% | -US$48만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
135
Western Digital
WDC
US$1416억
| US$421만 | 0.14% |
6,586
-1,962
| -23% | -US$95.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
136
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$417만 | 0.14% |
54,089
+3,303
| +7% | +US$24.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
137
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$413만 | 0.14% |
16,278
-6,245
| -28% | -US$146만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
138
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$130억
| US$399만 | 0.13% |
95,547
-11,432
| -11% | -US$45.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
139
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$396만 | 0.13% |
39,365
+10,659
| +37% | +US$107만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
140
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$394만 | 0.13% |
56,377
-995
| -2% | -US$6.65만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
141
Intel
INTC
US$4911억
| US$384만 | 0.13% |
27,473
-7,961
| -22% | -US$80.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
142
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$345억
| US$383만 | 0.13% |
43,604
-43,836
| -50% | -US$374만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
143
Lam Research
LRCX
US$3264억
| US$381만 | 0.13% |
8,794
-1,215
| -12% | -US$36.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
144
GE Vernova
GEV
US$2466억
| US$381만 | 0.13% |
3,242
-164
| -5% | -US$16.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
145
Strategy Inc
MSTR
US$650억
| US$380만 | 0.13% |
43,674
-12,187
| -22% | -US$177만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
146
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$374만 | 0.13% |
5
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
147
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$372만 | 0.13% |
72,912
+2,935
| +4% | +US$15만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
148
Knight Transportation
KNX
US$103억
| US$365만 | 0.12% |
46,814
-4,356
| -9% | -US$30.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
149
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$361만 | 0.12% |
14,841
-10,387
| -41% | -US$242만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
150
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$360만 | 0.12% |
18,241
-16,640
| -48% | -US$322만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.