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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$360만 | 0.12% |
9,641
-1,758
| -15% | -US$55만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
152
Masco
MAS
US$147억
| US$356만 | 0.12% |
43,692
-1,059
| -2% | -US$7.39만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
153
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.6억
| US$353만 | 0.12% |
121,683
-41,404
| -25% | -US$119만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
154
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$349만 | 0.12% |
25,401
-6,729
| -21% | -US$88.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
155
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| US$346만 | 0.12% |
55,030
+32,377
| +143% | +US$208만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
156
Merck
MRK
US$3659억
| US$340만 | 0.11% |
26,464
-4,568
| -15% | -US$53.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
157
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$664억
| US$333만 | 0.11% |
100,108
+17,376
| +21% | +US$70.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
158
Jabil
JBL
US$290억
| US$332만 | 0.11% |
8,622
-6,492
| -43% | -US$224만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
159
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$332만 | 0.11% |
40,345
-9,134
| -18% | -US$70.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
160
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$262억
| US$328만 | 0.11% |
43,483
+339
| +0.8% | +US$3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
161
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| US$318만 | 0.11% |
38,361
-13,185
| -26% | -US$105만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
162
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$118억
| US$317만 | 0.11% |
167,767
+30,749
| +22% | +US$72.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
163
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$118억
| US$315만 | 0.11% |
68,915
-24,322
| -26% | -US$106만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
164
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489억
| US$312만 | 0.1% |
7,609
-1,551
| -17% | -US$61.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
165
Southern Company
SO
US$1043억
| US$311만 | 0.1% |
32,514
-21,457
| -40% | -US$202만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
166
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$311만 | 0.1% |
20,962
+10,691
| +104% | +US$147만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
167
Mastercard
MA
US$5435억
| US$307만 | 0.1% |
5,984
-1,247
| -17% | -US$62.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
168
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$37.5억
| US$305만 | 0.1% |
60,332
-8,107
| -12% | -US$39.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
169
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.7억
| US$301만 | 0.1% |
63,021
-58,194
| -48% | -US$279만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
170
Morgan Stanley
MS
US$2833억
| US$301만 | 0.1% |
14,380
-8,694
| -38% | -US$172만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
171
Comfort Systems
FIX
US$492억
| US$298만 | 0.1% |
1,503
-228
| -13% | -US$41.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
172
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.8억
| US$294만 | 0.1% |
72,277
-21,987
| -23% | -US$86.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
173
SS&C Technologies
SSNC
US$204억
| US$292만 | 0.1% |
47,035
+43,506
| +1,233% | +US$295만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
174
Sandisk
SNDK
US$1973억
| US$288만 | 0.1% |
1,268
-456
| -26% | -US$65.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
175
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$288만 | 0.1% |
11,434
-2,393
| -17% | -US$51.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.