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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$145억
| US$224만 | 0.08% |
22,201
-2,075
| -9% | -US$19.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
202
RTX Corp
RTX
US$2566억
| US$223만 | 0.08% |
11,749
-2,797
| -19% | -US$51.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
203
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118억
| US$221만 | 0.07% |
52,096
+2,875
| +6% | +US$11.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
204
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$218만 | 0.07% |
43,069
-161
| -0.4% | -US$8.16천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
205
Linde
LIN
US$2304억
| US$217만 | 0.07% |
4,175
-1,197
| -22% | -US$60.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
206
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.29억
| US$216만 | 0.07% |
81,879
+25,384
| +45% | +US$70.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
207
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$274억
| US$216만 | 0.07% |
26,166
+2,796
| +12% | +US$22.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
208
Coca-Cola
KO
US$4005억
| US$215만 | 0.07% |
26,422
-14,225
| -35% | -US$112만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
209
TJX Companies
TJX
US$1612억
| US$214만 | 0.07% |
14,113
-4,625
| -25% | -US$73.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
210
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.5억
| US$209만 | 0.07% |
76,257
+41,342
| +118% | +US$113만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
211
Seagate
STX
US$1581억
| US$209만 | 0.07% |
2,166
-915
| -30% | -US$69.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
212
Axon Enterprise
AXON
US$321억
| US$206만 | 0.07% |
3,666
+1,930
| +111% | +US$80.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
213
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1000억
| US$205만 | 0.07% |
9,632
-2,484
| -21% | -US$50.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
214
OneAscent International Equity ETF
OAIM
US$3.82억
| US$204만 | 0.07% |
42,692
+12,201
| +40% | +US$56.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
215
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
US$9.41억
| US$204만 | 0.07% |
57,057
+13,097
| +30% | +US$46.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
216
Valero Energy
VLO
US$1255억
| US$204만 | 0.07% |
7,819
-3,793
| -33% | -US$93.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
217
Philip Morris
PM
US$3060억
| US$201만 | 0.07% |
11,103
-228
| -2% | -US$3.95만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
218
Timothy Plan International ETF
TPIF
US$2.88억
| US$200만 | 0.07% |
53,556
-1,164
| -2% | -US$4.36만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
219
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$199만 | 0.07% |
57,179
-9,713
| -15% | -US$32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
220
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$198만 | 0.07% |
49,268
+11,761
| +31% | +US$48.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
221
American Express
AXP
US$2182억
| US$197만 | 0.07% |
5,817
-822
| -12% | -US$26.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
222
Chubb
CB
US$1377억
| US$194만 | 0.07% |
5,695
-1,421
| -20% | -US$46.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
223
Lockheed Martin
LMT
US$1261억
| US$193만 | 0.07% |
3,795
-1,193
| -24% | -US$64.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
224
Marathon Petroleum
MPC
US$1336억
| US$193만 | 0.06% |
7,539
-6,596
| -47% | -US$162만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
225
Citigroup
C
US$2068억
| US$193만 | 0.06% |
13,767
-2,120
| -13% | -US$27.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.