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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.2 mil M
| USD 2.24 M | 0.08% |
22,201
-2,075
| -9% | -USD 199 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
202
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 2.23 M | 0.08% |
11,749
-2,797
| -19% | -USD 513 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
203
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.5 mil M
| USD 2.21 M | 0.07% |
52,096
+2,875
| +6% | +USD 112 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
204
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5100 M
| USD 2.18 M | 0.07% |
43,069
-161
| -0.4% | -USD 8.16 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
205
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 2.17 M | 0.07% |
4,175
-1,197
| -22% | -USD 606 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
206
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
USD 827 M
| USD 2.16 M | 0.07% |
81,879
+25,384
| +45% | +USD 704 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
207
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.8 mil M
| USD 2.16 M | 0.07% |
26,166
+2,796
| +12% | +USD 222 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
208
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 2.15 M | 0.07% |
26,422
-14,225
| -35% | -USD 1.12 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
209
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 2.14 M | 0.07% |
14,113
-4,625
| -25% | -USD 731 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
210
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7094 M
| USD 2.09 M | 0.07% |
76,257
+41,342
| +118% | +USD 1.13 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
211
Seagate
STX
USD 146 mil M
| USD 2.09 M | 0.07% |
2,166
-915
| -30% | -USD 698 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
212
Axon Enterprise
AXON
USD 33.7 mil M
| USD 2.06 M | 0.07% |
3,666
+1,930
| +111% | +USD 808 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
213
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 2.05 M | 0.07% |
9,632
-2,484
| -21% | -USD 508 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
214
OneAscent International Equity ETF
OAIM
USD 375 M
| USD 2.04 M | 0.07% |
42,692
+12,201
| +40% | +USD 567 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
215
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
USD 943 M
| USD 2.04 M | 0.07% |
57,057
+13,097
| +30% | +USD 468 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
216
Valero Energy
VLO
USD 123 mil M
| USD 2.04 M | 0.07% |
7,819
-3,793
| -33% | -USD 934 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
217
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 2.01 M | 0.07% |
11,103
-228
| -2% | -USD 39.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
218
Timothy Plan International ETF
TPIF
USD 287 M
| USD 2 M | 0.07% |
53,556
-1,164
| -2% | -USD 43.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
219
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 1.99 M | 0.07% |
57,179
-9,713
| -15% | -USD 320 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
220
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5059 M
| USD 1.98 M | 0.07% |
49,268
+11,761
| +31% | +USD 488 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
221
American Express
AXP
USD 220 mil M
| USD 1.97 M | 0.07% |
5,817
-822
| -12% | -USD 263 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
222
Chubb
CB
USD 140 mil M
| USD 1.94 M | 0.07% |
5,695
-1,421
| -20% | -USD 463 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
223
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 1.93 M | 0.07% |
3,795
-1,193
| -24% | -USD 645 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
224
Marathon Petroleum
MPC
USD 129 mil M
| USD 1.93 M | 0.06% |
7,539
-6,596
| -47% | -USD 1.62 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
225
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 1.93 M | 0.06% |
13,767
-2,120
| -13% | -USD 276 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.