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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Teradyne
TER
USD 48.3 mil M
| USD 1.91 M | 0.06% |
3,938
-722
| -15% | -USD 272 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
227
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6032 M
| USD 1.89 M | 0.06% |
23,422
+3,610
| +18% | +USD 276 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
228
Amphenol
APH
USD 186 mil M
| USD 1.89 M | 0.06% |
21,394
-6,894
| -24% | -USD 497 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
229
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8006 M
| USD 1.88 M | 0.06% |
118,305
+112,120
| +1,813% | +USD 1.97 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
230
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1147 M
| USD 1.87 M | 0.06% |
34,255
-442
| -1% | -USD 24.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
231
LKQ Corp
LKQ
USD 4364 M
| USD 1.85 M | 0.06% |
70,413
+8,784
| +14% | +USD 244 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
232
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 1.85 M | 0.06% |
6,578
+33
| +0.5% | +USD 8.31 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
233
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3610 M
| USD 1.84 M | 0.06% |
72,025
+71,010
| +6,996% | +USD 1.81 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
234
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7824 M
| USD 1.84 M | 0.06% |
48,560
-2,585
| -5% | -USD 95.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
235
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
USD 323 M
| USD 1.84 M | 0.06% |
36,857
+1,311
| +4% | +USD 59.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
236
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.9 mil M
| USD 1.83 M | 0.06% |
50,031
+3,490
| +7% | +USD 125 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
237
Vertiv
VRT
USD 76.9 mil M
| USD 1.82 M | 0.06% |
5,425
-1,611
| -23% | -USD 511 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
238
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.8 mil M
| USD 1.8 M | 0.06% |
11,163
+2,068
| +23% | +USD 292 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
239
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 1.8 M | 0.06% |
35,633
+721
| +2% | +USD 36.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
240
Procter & Gamble
PG
USD 371 mil M
| USD 1.78 M | 0.06% |
12,108
-6,708
| -36% | -USD 976 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
241
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2519 M
| USD 1.75 M | 0.06% |
48,212
+17,182
| +55% | +USD 613 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
242
Halliburton
HAL
USD 29.3 mil M
| USD 1.75 M | 0.06% |
51,400
-6,389
| -11% | -USD 250 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
243
Brunswick
BC
USD 4284 M
| USD 1.72 M | 0.06% |
20,470
-2,605
| -11% | -USD 209 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
244
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
USD 3045 M
| USD 1.72 M | 0.06% |
88,591
+8,156
| +10% | +USD 194 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
245
PNC Financial Services
PNC
USD 90.1 mil M
| USD 1.71 M | 0.06% |
6,963
-1,286
| -16% | -USD 288 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
246
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.1 mil M
| USD 1.68 M | 0.06% |
5,799
-504
| -8% | -USD 129 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
247
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7487 M
| USD 1.67 M | 0.06% |
9,466
+1,692
| +22% | +USD 290 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
248
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 1.65 M | 0.06% |
28,598
-7,572
| -21% | -USD 435 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
249
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 1.64 M | 0.06% |
18,614
-3,626
| -16% | -USD 309 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
250
Qualcomm
QCOM
USD 192 mil M
| USD 1.63 M | 0.05% |
8,797
-1,842
| -17% | -USD 344 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.