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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Teradyne
TER
US$483억
| US$191만 | 0.06% |
3,938
-722
| -15% | -US$27.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
227
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.7억
| US$189만 | 0.06% |
23,422
+3,610
| +18% | +US$27.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
228
Amphenol
APH
US$1827억
| US$189만 | 0.06% |
21,394
-6,894
| -24% | -US$49.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
229
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$81.1억
| US$188만 | 0.06% |
118,305
+112,120
| +1,813% | +US$197만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
230
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3억
| US$187만 | 0.06% |
34,255
-442
| -1% | -US$2.41만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
231
LKQ Corp
LKQ
US$44.1억
| US$185만 | 0.06% |
70,413
+8,784
| +14% | +US$24.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
232
IBM
IBM
US$2396억
| US$185만 | 0.06% |
6,578
+33
| +0.5% | +US$8.31천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
233
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$35.5억
| US$184만 | 0.06% |
72,025
+71,010
| +6,996% | +US$181만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
234
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.1억
| US$184만 | 0.06% |
48,560
-2,585
| -5% | -US$9.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
235
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.18억
| US$184만 | 0.06% |
36,857
+1,311
| +4% | +US$5.97만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
236
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$183만 | 0.06% |
50,031
+3,490
| +7% | +US$12.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
237
Vertiv
VRT
US$748억
| US$182만 | 0.06% |
5,425
-1,611
| -23% | -US$51.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
238
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214억
| US$180만 | 0.06% |
11,163
+2,068
| +23% | +US$29.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
239
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$180만 | 0.06% |
35,633
+721
| +2% | +US$3.64만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
240
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$178만 | 0.06% |
12,108
-6,708
| -36% | -US$97.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
241
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.2억
| US$175만 | 0.06% |
48,212
+17,182
| +55% | +US$61.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
242
Halliburton
HAL
US$291억
| US$175만 | 0.06% |
51,400
-6,389
| -11% | -US$25만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
243
Brunswick
BC
US$42.7억
| US$172만 | 0.06% |
20,470
-2,605
| -11% | -US$20.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
244
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$31억
| US$172만 | 0.06% |
88,591
+8,156
| +10% | +US$19.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
245
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$171만 | 0.06% |
6,963
-1,286
| -16% | -US$28.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
246
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$168만 | 0.06% |
5,799
-504
| -8% | -US$12.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
247
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.1억
| US$167만 | 0.06% |
9,466
+1,692
| +22% | +US$29만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
248
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$165만 | 0.06% |
28,598
-7,572
| -21% | -US$43.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
249
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$164만 | 0.06% |
18,614
-3,626
| -16% | -US$30.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
250
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$163만 | 0.05% |
8,797
-1,842
| -17% | -US$34.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.