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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$285만 | 0.1% |
9,546
-402
| -4% | -US$11.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
177
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$35.9억
| US$280만 | 0.09% |
64,660
+9,143
| +16% | +US$41.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
178
Inspire 100 ETF
BIBL
US$5.12억
| US$279만 | 0.09% |
48,190
-386
| -0.8% | -US$2.06만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
179
Somnigroup International
SGI
US$147억
| US$276만 | 0.09% |
35,232
+321
| +0.9% | +US$2.35만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
180
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$270만 | 0.09% |
24,452
-689
| -3% | -US$7.25만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
181
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
US$4.2억
| US$267만 | 0.09% |
181,351
+30,069
| +20% | +US$43.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
182
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$307억
| US$266만 | 0.09% |
34,800
-15,780
| -31% | -US$122만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
183
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
US$1.91억
| US$262만 | 0.09% |
61,564
-17,320
| -22% | -US$69.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
184
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$262만 | 0.09% |
24,610
+1,246
| +5% | +US$13.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
185
Eaton
ETN
US$1523억
| US$261만 | 0.09% |
6,126
+2,523
| +70% | +US$102만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
186
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21.5억
| US$259만 | 0.09% |
51,756
+1,657
| +3% | +US$8.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
187
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
US$5.12억
| US$258만 | 0.09% |
112,528
+20,640
| +22% | +US$47.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
188
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1263억
| US$254만 | 0.09% |
20,458
-5,322
| -21% | -US$64.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
189
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$254만 | 0.09% |
60,130
-43,686
| -42% | -US$185만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
190
Oracle
ORCL
US$3941억
| US$250만 | 0.08% |
17,035
-7,340
| -30% | -US$133만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
191
Sprott Physical Gold
PHYS
US$148억
| US$249만 | 0.08% |
82,485
+17,284
| +27% | +US$59만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
192
Constellation Energy
CEG
US$948억
| US$242만 | 0.08% |
9,756
+1,447
| +17% | +US$40.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
193
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.3억
| US$242만 | 0.08% |
45,072
+611
| +1% | +US$3.24만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
194
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$240만 | 0.08% |
9,915
+527
| +6% | +US$12.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
195
Bank of America
BAC
US$3557억
| US$238만 | 0.08% |
41,845
-5,038
| -11% | -US$26.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
196
Wells Fargo
WFC
US$2466억
| US$235만 | 0.08% |
28,424
-3,027
| -10% | -US$24.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
197
UnitedHealth
UNH
US$3758억
| US$234만 | 0.08% |
5,620
+70
| +1% | +US$2.59만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
198
MP Materials
MP
US$70.6억
| US$233만 | 0.08% |
41,561
+39,225
| +1,679% | +US$239만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
199
Eventide US Market ETF
ESUM
US$2억
| US$230만 | 0.08% |
75,057
-10,371
| -12% | -US$29.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
200
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$3.12억
| US$228만 | 0.08% |
45,193
-5,317
| -11% | -US$25.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.