EverSource Wealth Advisors
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EverSource Wealth Advisors의 iShares MSCI EAFE Value ETF EFV 주식 보유 내역

EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 EFV 주식 상세 정보 EFV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$266만 매도
34,800
-15,780
-31% -US$122만 0.09% 182
2026
Q1 		US$376만 매수
50,580
+450
+0.9% +US$3.38만 0.11% 138
2025
Q4 		US$358만 매도
50,130
-3,649
-7% -US$25.4만 0.13% 125
2025
Q3 		US$365만 매수
53,779
+1,334
+3% +US$8.79만 0.14% 129
2025
Q2 		US$333만 매수
52,445
+4,502
+9% +US$27.5만 0.15% 125
2025
Q1 		US$283만 매수
47,943
+2,780
+6% +US$15.7만 0.16% 123
2024
Q4 		US$237만 매수
45,163
+5,102
+13% +US$27.9만 0.13% 129
2024
Q3 		US$230만 매도
40,061
-1,910
-5% -US$10.5만 0.15% 128
2024
Q2 		US$232만 매수
41,971
+1,785
+4% +US$9.7만 0.15% 122
2024
Q1 		US$215만 매도
40,186
-3,357
-8% -US$17.5만 0.17% 112
2023
Q4 		US$227만 매수
43,543
+693
+2% +US$3.43만 0.21% 103
2023
Q3 		US$210만 매수
42,850
+2,832
+7% +US$14만 0.22% 100
2023
Q2 		US$196만 매수
40,018
+418
+1% +US$2.06만 0.22% 102
2023
Q1 		US$192만 매도
39,600
-4,525
-10% -US$21.9만 0.24% 99
2022
Q4 		US$202만 매수
44,125
+2,933
+7% +US$12.7만 0.31% 76
2022
Q3 		US$159만 매도
41,192
-6,947
-14% -US$29.6만 0.36% 48
2022
Q2 		US$209만 매수
48,139
+7,264
+18% +US$34.6만 0.54% 37
2022
Q1 		US$205만 매도
40,875
-3,298
-7% -US$16.8만 0.52% 36
2021
Q4 		US$223만 매수
+44,173
신규 +US$226만 0.62% 33

EFV 주식을 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM US$135억 21.55% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

EverSource Wealth Advisors의 EFV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) 지분을 31% 줄였어요. 약 US$122만 규모를 매도해, 현재 US$266만 상당의 34,800주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.09%이고, 순위는 #182예요.

EverSource Wealth Advisors 측은 2021년 4분기에 EFV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$376만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,253개가 2026년 2분기 기준으로 EFV 주식을 보유하고 있어요.

  • EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$266만 상당의 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식 34,800주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors 측이 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식 15,780주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$122만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares MSCI EAFE Value ETF 비중은 0.09%였으며, 보유 종목 순위는 #182위였습니다.
  • EverSource Wealth Advisors 측은 2021년 4분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EverSource Wealth Advisors의 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모는 2026년 1분기에 US$376만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,253개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.