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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Clean Harbors
CLH
USD 16.9 mil M
| USD 2.85 M | 0.1% |
9,546
-402
| -4% | -USD 119 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
177
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3630 M
| USD 2.8 M | 0.09% |
64,660
+9,143
| +16% | +USD 417 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
178
Inspire 100 ETF
BIBL
USD 503 M
| USD 2.79 M | 0.09% |
48,190
-386
| -0.8% | -USD 20.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
179
Somnigroup International
SGI
USD 15.2 mil M
| USD 2.76 M | 0.09% |
35,232
+321
| +0.9% | +USD 23.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
180
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.1 mil M
| USD 2.7 M | 0.09% |
24,452
-689
| -3% | -USD 72.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
181
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
USD 422 M
| USD 2.67 M | 0.09% |
181,351
+30,069
| +20% | +USD 439 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
182
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 2.66 M | 0.09% |
34,800
-15,780
| -31% | -USD 1.22 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
183
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
USD 186 M
| USD 2.62 M | 0.09% |
61,564
-17,320
| -22% | -USD 694 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
184
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 2.62 M | 0.09% |
24,610
+1,246
| +5% | +USD 133 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
185
Eaton
ETN
USD 143 mil M
| USD 2.61 M | 0.09% |
6,126
+2,523
| +70% | +USD 1.02 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
186
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
USD 2099 M
| USD 2.59 M | 0.09% |
51,756
+1,657
| +3% | +USD 82.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
187
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
USD 515 M
| USD 2.58 M | 0.09% |
112,528
+20,640
| +22% | +USD 474 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
188
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 2.54 M | 0.09% |
20,458
-5,322
| -21% | -USD 642 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
189
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 2.54 M | 0.09% |
60,130
-43,686
| -42% | -USD 1.85 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
190
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 2.5 M | 0.08% |
17,035
-7,340
| -30% | -USD 1.33 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
191
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.4 mil M
| USD 2.49 M | 0.08% |
82,485
+17,284
| +27% | +USD 590 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
192
Constellation Energy
CEG
USD 90.4 mil M
| USD 2.42 M | 0.08% |
9,756
+1,447
| +17% | +USD 408 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
193
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1830 M
| USD 2.42 M | 0.08% |
45,072
+611
| +1% | +USD 32.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
194
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.8 mil M
| USD 2.4 M | 0.08% |
9,915
+527
| +6% | +USD 123 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
195
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 2.38 M | 0.08% |
41,845
-5,038
| -11% | -USD 268 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
196
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 2.35 M | 0.08% |
28,424
-3,027
| -10% | -USD 243 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
197
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 2.34 M | 0.08% |
5,620
+70
| +1% | +USD 25.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
198
MP Materials
MP
USD 6868 M
| USD 2.33 M | 0.08% |
41,561
+39,225
| +1,679% | +USD 2.39 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
199
Eventide US Market ETF
ESUM
USD 200 M
| USD 2.3 M | 0.08% |
75,057
-10,371
| -12% | -USD 299 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
200
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
USD 314 M
| USD 2.28 M | 0.08% |
45,193
-5,317
| -11% | -USD 259 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.