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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.1억
| US$162만 | 0.05% |
26,844
+4,325
| +19% | +US$25.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
252
Corning
GLW
US$1065억
| US$161만 | 0.05% |
6,318
-3,905
| -38% | -US$71만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
253
McKesson
MCK
US$1167억
| US$161만 | 0.05% |
2,133
-1,663
| -44% | -US$132만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
254
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$161만 | 0.05% |
10,586
-386
| -4% | -US$5.75만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
255
Arista Networks
ANET
US$2174억
| US$160만 | 0.05% |
9,427
-3,480
| -27% | -US$54.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
256
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.2억
| US$159만 | 0.05% |
32,626
-3,017
| -8% | -US$14.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
257
FedEx
FDX
US$707억
| US$158만 | 0.05% |
5,042
-1,013
| -17% | -US$36.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
258
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416억
| US$157만 | 0.05% |
23,149
-6,553
| -22% | -US$42.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
259
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37억
| US$157만 | 0.05% |
53,451
+9,426
| +21% | +US$26만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
260
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$3.03억
| US$153만 | 0.05% |
46,463
-14,530
| -24% | -US$45.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
261
Boeing
BA
US$1489억
| US$152만 | 0.05% |
7,008
+668
| +11% | +US$14.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
262
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.2억
| US$151만 | 0.05% |
30,780
+487
| +2% | +US$2.26만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
263
Centene
CNC
US$347억
| US$150만 | 0.05% |
23,418
-6,093
| -21% | -US$32.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
264
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$150만 | 0.05% |
14,501
-7,005
| -33% | -US$62.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
265
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$150만 | 0.05% |
8,851
-3,595
| -29% | -US$61.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
266
Edison International
EIX
US$221억
| US$150만 | 0.05% |
20,087
-1,674
| -8% | -US$11.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
267
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$149만 | 0.05% |
9,133
-1,258
| -12% | -US$19.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
268
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$149만 | 0.05% |
50,742
-11,502
| -18% | -US$32.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
269
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
US$4.76억
| US$148만 | 0.05% |
35,043
-4,901
| -12% | -US$20.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
270
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495억
| US$147만 | 0.05% |
31,831
+6,006
| +23% | +US$27.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
271
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$147만 | 0.05% |
13,637
-2,754
| -17% | -US$28.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
272
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7억
| US$146만 | 0.05% |
35,212
-339
| -1% | -US$1.48만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
273
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$146만 | 0.05% |
4,887
-1,415
| -22% | -US$28.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
274
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$145만 | 0.05% |
5,334
-1,395
| -21% | -US$36.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
275
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$144만 | 0.05% |
14,309
-3,900
| -21% | -US$39.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.