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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Emcor
EME
US$291억
| US$128만 | 0.04% |
1,545
-330
| -18% | -US$27.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
302
SpaceX
SPCX
US$1.97조
| US$128만 | 0.04% |
+7,496
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
303
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
QTPI
US$7725만
| US$127만 | 0.04% |
49,728
+51
| +0.1% | +US$1.3천 |
2026 Q1
1분기
|
|
304
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$127만 | 0.04% |
4,683
-1,094
| -19% | -US$31.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
305
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257억
| US$126만 | 0.04% |
1,795
-300
| -14% | -US$20.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
306
TechnipFMC
FTI
US$262억
| US$125만 | 0.04% |
18,868
-4,275
| -18% | -US$30.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
307
Fortinet
FTNT
US$1269억
| US$125만 | 0.04% |
8,127
-2,002
| -20% | -US$23.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
308
Parker-Hannifin
PH
US$1126억
| US$124만 | 0.04% |
1,270
+15
| +1% | +US$1.37만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
309
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445억
| US$122만 | 0.04% |
42,163
-3,235
| -7% | -US$9.06만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
310
General Dynamics
GD
US$949억
| US$122만 | 0.04% |
3,435
-885
| -20% | -US$30.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
311
NextEra Energy
NEE
US$1718억
| US$121만 | 0.04% |
13,786
-361
| -3% | -US$3.27만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
312
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203억
| US$121만 | 0.04% |
3,305
-694
| -17% | -US$24.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
313
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.8억
| US$121만 | 0.04% |
15,036
+1,601
| +12% | +US$12.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
314
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$120만 | 0.04% |
12,856
-3,591
| -22% | -US$27.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
315
Republic Services
RSG
US$741억
| US$119만 | 0.04% |
5,584
-3,834
| -41% | -US$80.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
316
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$119만 | 0.04% |
32,862
-7,929
| -19% | -US$26.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
317
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$68.3억
| US$119만 | 0.04% |
29,499
+366
| +1% | +US$1.71만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
318
PG&E
PCG
US$390억
| US$117만 | 0.04% |
69,390
-19,908
| -22% | -US$33.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
319
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$117만 | 0.04% |
8,618
-4,636
| -35% | -US$69.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
320
Marsh
MRSH
US$951억
| US$117만 | 0.04% |
6,994
-1,815
| -21% | -US$30.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
321
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$116만 | 0.04% |
3,854
-1,295
| -25% | -US$36.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
322
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157억
| US$115만 | 0.04% |
47,629
-5,199
| -10% | -US$12.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
323
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471억
| US$115만 | 0.04% |
7,238
-2,128
| -23% | -US$31.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
324
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215억
| US$115만 | 0.04% |
11,669
-7,163
| -38% | -US$70.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
325
Aflac
AFL
US$618억
| US$115만 | 0.04% |
9,771
-8,060
| -45% | -US$92.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.