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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$101만 | 0.03% |
22,281
-4,204
| -16% | -US$15.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
352
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.7억
| US$100만 | 0.03% |
18,971
+2,892
| +18% | +US$14.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
353
Cal-Maine
CALM
US$29.2억
| US$100만 | 0.03% |
12,416
+5,817
| +88% | +US$44.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
354
Applied Industrial Technologies
AIT
US$116억
| US$100만 | 0.03% |
2,946
+195
| +7% | +US$5.98만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
355
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$98.9만 | 0.03% |
51,741
-1,151
| -2% | -US$2.23만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
356
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$97.9만 | 0.03% |
6,766
-1,071
| -14% | -US$14.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
357
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$68.1억
| US$97.8만 | 0.03% |
3,613
-5,353
| -60% | -US$135만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
358
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$97.7만 | 0.03% |
11,824
-6,996
| -37% | -US$57.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
359
nVent Electric
NVT
US$203억
| US$97.3만 | 0.03% |
5,740
-533
| -8% | -US$8.31만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
360
Snowflake
SNOW
US$1148억
| US$97.2만 | 0.03% |
3,819
-6,810
| -64% | -US$125만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
361
Entergy
ETR
US$513억
| US$97.1만 | 0.03% |
8,451
-73
| -0.9% | -US$8.23천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
362
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$96.7만 | 0.03% |
9,913
+30
| +0.3% | +US$2.86천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
363
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
US$5.06억
| US$96.2만 | 0.03% |
16,355
+14,891
| +1,017% | +US$106만 |
2026 Q1
1분기
|
|
364
Monolithic Power Systems
MPWR
US$560억
| US$95.4만 | 0.03% |
690
-44
| -6% | -US$6.61만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
365
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185억
| US$93.7만 | 0.03% |
10,397
-492
| -5% | -US$4.09만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
366
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$93.1만 | 0.03% |
17,525
+822
| +5% | +US$4.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
367
Royal Bank of Canada
RY
US$2785억
| US$92.7만 | 0.03% |
4,481
-2,520
| -36% | -US$46.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
368
Prologis
PLD
US$1202억
| US$92.2만 | 0.03% |
6,803
-574
| -8% | -US$8.14만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
369
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$92.1만 | 0.03% |
13,467
+20
| +0.1% | +US$1.31천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
370
Johnson Controls International
JCI
US$872억
| US$91.9만 | 0.03% |
6,292
-1,304
| -17% | -US$18.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
371
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$73.8억
| US$89.9만 | 0.03% |
9,146
+179
| +2% | +US$2.08만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
372
Packaging Corp of America
PKG
US$220억
| US$89.5만 | 0.03% |
3,754
-4,204
| -53% | -US$92.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
373
Symbotic
SYM
US$51억
| US$89.3만 | 0.03% |
19,858
-310
| -2% | -US$1.58만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
374
Xcel Energy
XEL
US$488억
| US$89.1만 | 0.03% |
11,091
-1,263
| -10% | -US$10.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
375
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$88.9만 | 0.03% |
4,989
-2,686
| -35% | -US$45.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.