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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$114만 | 0.04% |
5,038
-2,131
| -30% | -US$47.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
327
Duke Energy
DUK
US$972억
| US$113만 | 0.04% |
8,942
-2,461
| -22% | -US$31만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
328
Occidental Petroleum
OXY
US$643억
| US$113만 | 0.04% |
23,220
-14,715
| -39% | -US$83.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
329
Blackrock
BLK
US$1726억
| US$111만 | 0.04% |
1,156
-170
| -13% | -US$17.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
330
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$111만 | 0.04% |
3,614
-3,295
| -48% | -US$95만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
331
Quest Diagnostics
DGX
US$268억
| US$110만 | 0.04% |
5,172
-4,431
| -46% | -US$87만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
332
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$110만 | 0.04% |
7,660
-963
| -11% | -US$13.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
333
EOG Resources
EOG
US$858억
| US$110만 | 0.04% |
8,443
-3,510
| -29% | -US$47.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
334
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$398억
| US$109만 | 0.04% |
1,701
+894
| +111% | +US$45.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
335
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1369억
| US$108만 | 0.04% |
42,918
-29,728
| -41% | -US$67.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
336
Keysight
KEYS
US$539억
| US$107만 | 0.04% |
3,057
-2,024
| -40% | -US$69만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
337
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.11억
| US$107만 | 0.04% |
29,300
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
338
Salesforce
CRM
US$2048억
| US$107만 | 0.04% |
6,808
-4,441
| -39% | -US$78.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
339
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$350억
| US$106만 | 0.04% |
37,222
+408
| +1% | +US$1.11만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
340
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$254억
| US$106만 | 0.04% |
28,702
+1,523
| +6% | +US$5.64만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
341
Waste Management
WM
US$953억
| US$106만 | 0.04% |
4,741
-1,361
| -22% | -US$30.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
342
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$105만 | 0.04% |
13,020
-4,544
| -26% | -US$35.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
343
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$15.7억
| US$105만 | 0.04% |
20,782
-1,063
| -5% | -US$5.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
344
Waste Connections
WCN
US$466억
| US$103만 | 0.03% |
6,205
+1,893
| +44% | +US$30만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
345
Verizon
VZ
US$1845억
| US$103만 | 0.03% |
24,327
-4,859
| -17% | -US$22.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
346
Williams Companies
WMB
US$882억
| US$103만 | 0.03% |
13,823
-2,759
| -17% | -US$20.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
347
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$102만 | 0.03% |
36,940
-4,492
| -11% | -US$12.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
348
Incyte
INCY
US$235억
| US$102만 | 0.03% |
9,004
-4,066
| -31% | -US$40.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
349
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$102만 | 0.03% |
38,425
-6,068
| -14% | -US$16.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
350
Cloudflare
NET
US$1165억
| US$102만 | 0.03% |
4,140
-46
| -1% | -US$1.01만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.