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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 1.14 M | 0.04% |
5,038
-2,131
| -30% | -USD 476 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
327
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 1.13 M | 0.04% |
8,942
-2,461
| -22% | -USD 310 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
328
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 1.13 M | 0.04% |
23,220
-14,715
| -39% | -USD 836 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
329
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 1.11 M | 0.04% |
1,156
-170
| -13% | -USD 176 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
330
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 1.11 M | 0.04% |
3,614
-3,295
| -48% | -USD 950 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
331
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.7 mil M
| USD 1.1 M | 0.04% |
5,172
-4,431
| -46% | -USD 870 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
332
Airbnb
ABNB
USD 101 mil M
| USD 1.1 M | 0.04% |
7,660
-963
| -11% | -USD 131 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
333
EOG Resources
EOG
USD 85.5 mil M
| USD 1.1 M | 0.04% |
8,443
-3,510
| -29% | -USD 478 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
334
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 43.8 mil M
| USD 1.09 M | 0.04% |
1,701
+894
| +111% | +USD 454 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
335
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 137 mil M
| USD 1.08 M | 0.04% |
42,918
-29,728
| -41% | -USD 678 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
336
Keysight
KEYS
USD 53.6 mil M
| USD 1.07 M | 0.04% |
3,057
-2,024
| -40% | -USD 690 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
337
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
USD 510 M
| USD 1.07 M | 0.04% |
29,300
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
338
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 1.07 M | 0.04% |
6,808
-4,441
| -39% | -USD 781 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
339
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 35.1 mil M
| USD 1.06 M | 0.04% |
37,222
+408
| +1% | +USD 11.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
340
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.4 mil M
| USD 1.06 M | 0.04% |
28,702
+1,523
| +6% | +USD 56.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
341
Waste Management
WM
USD 95.7 mil M
| USD 1.06 M | 0.04% |
4,741
-1,361
| -22% | -USD 303 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
342
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.05 M | 0.04% |
13,020
-4,544
| -26% | -USD 352 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
343
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
USD 1565 M
| USD 1.05 M | 0.04% |
20,782
-1,063
| -5% | -USD 53.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
344
Waste Connections
WCN
USD 46.7 mil M
| USD 1.03 M | 0.03% |
6,205
+1,893
| +44% | +USD 300 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
345
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.03 M | 0.03% |
24,327
-4,859
| -17% | -USD 228 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
346
Williams Companies
WMB
USD 87.7 mil M
| USD 1.03 M | 0.03% |
13,823
-2,759
| -17% | -USD 203 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
347
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.02 M | 0.03% |
36,940
-4,492
| -11% | -USD 121 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
348
Incyte
INCY
USD 23.5 mil M
| USD 1.02 M | 0.03% |
9,004
-4,066
| -31% | -USD 403 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
349
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 1.02 M | 0.03% |
38,425
-6,068
| -14% | -USD 162 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
350
Cloudflare
NET
USD 116 mil M
| USD 1.02 M | 0.03% |
4,140
-46
| -1% | -USD 10.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.