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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Hewlett Packard
HPE
USD 77.9 mil M
| USD 1.01 M | 0.03% |
22,281
-4,204
| -16% | -USD 152 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
352
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1974 M
| USD 1 M | 0.03% |
18,971
+2,892
| +18% | +USD 141 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
353
Cal-Maine
CALM
USD 2911 M
| USD 1 M | 0.03% |
12,416
+5,817
| +88% | +USD 449 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
354
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 11.9 mil M
| USD 996 k | 0.03% |
2,946
+195
| +7% | +USD 59.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
355
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.9 mil M
| USD 989 k | 0.03% |
51,741
-1,151
| -2% | -USD 22.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
356
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99 mil M
| USD 979 k | 0.03% |
6,766
-1,071
| -14% | -USD 146 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
357
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
USD 6968 M
| USD 978 k | 0.03% |
3,613
-5,353
| -60% | -USD 1.35 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
358
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 977 k | 0.03% |
11,824
-6,996
| -37% | -USD 578 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
359
nVent Electric
NVT
USD 20.9 mil M
| USD 973 k | 0.03% |
5,740
-533
| -8% | -USD 83.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
360
Snowflake
SNOW
USD 118 mil M
| USD 972 k | 0.03% |
3,819
-6,810
| -64% | -USD 1.25 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
361
Entergy
ETR
USD 51.4 mil M
| USD 971 k | 0.03% |
8,451
-73
| -0.9% | -USD 8.23 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
362
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3333 M
| USD 967 k | 0.03% |
9,913
+30
| +0.3% | +USD 2.86 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
363
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
USD 510 M
| USD 962 k | 0.03% |
16,355
+14,891
| +1,017% | +USD 1.06 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
364
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 57.4 mil M
| USD 954 k | 0.03% |
690
-44
| -6% | -USD 66.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
365
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 937 k | 0.03% |
10,397
-492
| -5% | -USD 40.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
366
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 46.2 mil M
| USD 931 k | 0.03% |
17,525
+822
| +5% | +USD 47 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
367
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 927 k | 0.03% |
4,481
-2,520
| -36% | -USD 468 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
368
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 922 k | 0.03% |
6,803
-574
| -8% | -USD 81.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
369
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 921 k | 0.03% |
13,467
+20
| +0.1% | +USD 1.31 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
370
Johnson Controls International
JCI
USD 89.3 mil M
| USD 919 k | 0.03% |
6,292
-1,304
| -17% | -USD 184 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
371
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7414 M
| USD 899 k | 0.03% |
9,146
+179
| +2% | +USD 20.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
372
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.6 mil M
| USD 895 k | 0.03% |
3,754
-4,204
| -53% | -USD 922 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
373
Symbotic
SYM
USD 4922 M
| USD 893 k | 0.03% |
19,858
-310
| -2% | -USD 15.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
374
Xcel Energy
XEL
USD 48.6 mil M
| USD 891 k | 0.03% |
11,091
-1,263
| -10% | -USD 101 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
375
Booking.com
BKNG
USD 115 mil M
| USD 889 k | 0.03% |
4,989
-2,686
| -35% | -USD 458 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.