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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 812 k | 0.03% |
5,264
-5,080
| -49% | -USD 797 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
402
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 809 k | 0.03% |
5,916
-407
| -6% | -USD 53.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
403
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 806 k | 0.03% |
11,176
-1,837
| -14% | -USD 135 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
404
CoreWeave
CRWV
USD 29.9 mil M
| USD 806 k | 0.03% |
8,093
+6,773
| +513% | +USD 731 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
405
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 789 k | 0.03% |
6,327
-2,368
| -27% | -USD 282 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
406
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
USD 1214 M
| USD 787 k | 0.03% |
12,542
+1,162
| +10% | +USD 73 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
407
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| USD 786 k | 0.03% |
1,713
-595
| -26% | -USD 273 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
408
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 785 k | 0.03% |
8,564
-984
| -10% | -USD 86.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
409
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 777 k | 0.03% |
21,422
-5,482
| -20% | -USD 196 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
410
Evercore
EVR
USD 9687 M
| USD 773 k | 0.03% |
2,263
-596
| -21% | -USD 204 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
411
2x Bitcoin ETF
BITX
USD 1201 M
| USD 764 k | 0.03% |
74,004
+1
| +0% | +USD 16 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
412
Royal Caribbean
RCL
USD 73.9 mil M
| USD 762 k | 0.03% |
2,400
-461
| -16% | -USD 129 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
413
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 761 k | 0.03% |
3,713
-1,942
| -34% | -USD 460 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
414
HSBC
HSBC
USD 310 mil M
| USD 761 k | 0.03% |
8,001
-4,449
| -36% | -USD 406 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
415
Illumina
ILMN
USD 40.7 mil M
| USD 757 k | 0.03% |
4,303
-777
| -15% | -USD 114 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
416
Nasdaq
NDAQ
USD 57.3 mil M
| USD 756 k | 0.03% |
9,584
-386
| -4% | -USD 33.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
417
ASE Group
ASX
USD 101 mil M
| USD 755 k | 0.03% |
16,743
-16,391
| -49% | -USD 550 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
418
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| USD 754 k | 0.03% |
8,724
-8,432
| -49% | -USD 724 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
419
Travelers Companies
TRV
USD 81.6 mil M
| USD 752 k | 0.03% |
2,280
-589
| -21% | -USD 179 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
420
Eventide International ETF
ESIM
USD 25.3 M
| USD 750 k | 0.03% |
25,185
-10,169
| -29% | -USD 287 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
421
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 749 k | 0.03% |
6,267
-277
| -4% | -USD 30.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
422
Medpace
MEDP
USD 18.7 mil M
| USD 748 k | 0.03% |
1,413
-307
| -18% | -USD 142 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
423
Targa Resources
TRGP
USD 64.8 mil M
| USD 748 k | 0.03% |
2,790
-1,515
| -35% | -USD 389 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
424
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 745 k | 0.03% |
18,029
-9,905
| -35% | -USD 459 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
425
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January 8, 2038
FNGD
USD 338 M
| USD 743 k | 0.03% |
+19,998
| Nuevas | +USD 847 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.