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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Royalty Pharma
RPRX
USD 28.4 mil M
| USD 742 k | 0.03% |
13,228
+599
| +5% | +USD 31.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
427
Tapestry
TPR
USD 21.9 mil M
| USD 741 k | 0.03% |
5,061
-2,057
| -29% | -USD 295 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
428
Regions Financial
RF
USD 24.3 mil M
| USD 734 k | 0.02% |
24,308
-3,821
| -14% | -USD 107 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
429
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.6 mil M
| USD 733 k | 0.02% |
6,158
-5,185
| -46% | -USD 593 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
430
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7522 M
| USD 732 k | 0.02% |
14,673
+3,010
| +26% | +USD 150 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
431
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 730 k | 0.02% |
3,312
-454
| -12% | -USD 103 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
432
CBRE Group
CBRE
USD 35.7 mil M
| USD 728 k | 0.02% |
5,408
-304
| -5% | -USD 41.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
433
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2052 M
| USD 719 k | 0.02% |
16,858
-9,972
| -37% | -USD 408 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
434
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 716 k | 0.02% |
4,378
+1,254
| +40% | +USD 226 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
435
Equinix
EQIX
USD 94.2 mil M
| USD 712 k | 0.02% |
683
-114
| -14% | -USD 122 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
436
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.4 mil M
| USD 710 k | 0.02% |
10,137
-1,069
| -10% | -USD 68.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
437
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 710 k | 0.02% |
6,044
-53
| -0.9% | -USD 6.24 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
438
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 705 k | 0.02% |
30,480
-11,857
| -28% | -USD 274 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
439
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 701 k | 0.02% |
21,912
-4,861
| -18% | -USD 157 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
440
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 698 k | 0.02% |
1,370
-474
| -26% | -USD 273 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
441
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 695 k | 0.02% |
5,499
-1,278
| -19% | -USD 168 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
442
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6681 M
| USD 692 k | 0.02% |
18,097
-7,715
| -30% | -USD 332 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
443
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.9 mil M
| USD 692 k | 0.02% |
12,536
+4,343
| +53% | +USD 238 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
444
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1674 M
| USD 690 k | 0.02% |
8,335
-106
| -1% | -USD 8.55 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
445
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 688 k | 0.02% |
5,526
-2,137
| -28% | -USD 258 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
446
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 686 k | 0.02% |
3,603
-2,846
| -44% | -USD 517 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
447
Paychex
PAYX
USD 42 mil M
| USD 686 k | 0.02% |
6,980
+1,051
| +18% | +USD 99.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
448
Mueller Industries
MLI
USD 11.8 mil M
| USD 680 k | 0.02% |
11,064
-916
| -8% | -USD 60.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
449
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.5 mil M
| USD 679 k | 0.02% |
20,239
-74,818
| -79% | -USD 2.37 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
450
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.9 mil M
| USD 678 k | 0.02% |
37,832
+33,445
| +762% | +USD 567 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.