で公開中です！
詳しく見る
EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Royalty Pharma
RPRX
$284億
| $74.2万 | 0.03% |
13,228
+599
| +5% | +$3.12万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
427
Tapestry
TPR
$219億
| $74.1万 | 0.03% |
5,061
-2,057
| -29% | -$29.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
428
Regions Financial
RF
$243億
| $73.4万 | 0.02% |
24,308
-3,821
| -14% | -$10.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
429
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$546億
| $73.3万 | 0.02% |
6,158
-5,185
| -46% | -$59.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
430
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $73.2万 | 0.02% |
14,673
+3,010
| +26% | +$15万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
431
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $73万 | 0.02% |
3,312
-454
| -12% | -$10.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
432
CBRE Group
CBRE
$357億
| $72.8万 | 0.02% |
5,408
-304
| -5% | -$4.19万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
433
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.5億
| $71.9万 | 0.02% |
16,858
-9,972
| -37% | -$40.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
434
American Tower
AMT
$881億
| $71.6万 | 0.02% |
4,378
+1,254
| +40% | +$22.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
435
Equinix
EQIX
$942億
| $71.2万 | 0.02% |
683
-114
| -14% | -$12.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
436
Citizens Financial Group
CFG
$274億
| $71万 | 0.02% |
10,137
-1,069
| -10% | -$6.89万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
437
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $71万 | 0.02% |
6,044
-53
| -0.9% | -$6,240 |
2021 Q4
18四半期
|
|
438
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $70.5万 | 0.02% |
30,480
-11,857
| -28% | -$27.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
439
Kinder Morgan
KMI
$767億
| $70.1万 | 0.02% |
21,912
-4,861
| -18% | -$15.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
440
Northrop Grumman
NOC
$783億
| $69.8万 | 0.02% |
1,370
-474
| -26% | -$27.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
441
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $69.5万 | 0.02% |
5,499
-1,278
| -19% | -$16.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
442
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$66.8億
| $69.2万 | 0.02% |
18,097
-7,715
| -30% | -$33.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
443
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$109億
| $69.2万 | 0.02% |
12,536
+4,343
| +53% | +$23.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
444
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$16.7億
| $69万 | 0.02% |
8,335
-106
| -1% | -$8,554 |
2024 Q4
6四半期
|
|
445
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$148億
| $68.8万 | 0.02% |
5,526
-2,137
| -28% | -$25.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
446
Danaher
DHR
$1620億
| $68.6万 | 0.02% |
3,603
-2,846
| -44% | -$51.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
447
Paychex
PAYX
$420億
| $68.6万 | 0.02% |
6,980
+1,051
| +18% | +$9.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
448
Mueller Industries
MLI
$118億
| $68万 | 0.02% |
11,064
-916
| -8% | -$6.01万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
449
American Homes 4 Rent
AMH
$115億
| $67.9万 | 0.02% |
20,239
-74,818
| -79% | -$237万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
450
SoFi Technologies
SOFI
$189億
| $67.8万 | 0.02% |
37,832
+33,445
| +762% | +$56.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。