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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.3億
| $67.6万 | 0.02% |
14,049
-5,324
| -27% | -$26.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
452
United Airlines
UAL
$318億
| $67.6万 | 0.02% |
4,971
-1,619
| -25% | -$16.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
453
ProShares Ultra Gold
UGL
$6.59億
| $67.4万 | 0.02% |
15,363
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
454
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1328億
| $67.4万 | 0.02% |
1,357
-150
| -10% | -$6.65万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
455
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2372億
| $67.3万 | 0.02% |
33,857
-13,710
| -29% | -$25.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
456
General Mills
GIS
$184億
| $67.3万 | 0.02% |
19,348
-6,077
| -24% | -$21万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
457
Zoom
ZM
$279億
| $67.1万 | 0.02% |
7,776
-1,055
| -12% | -$10万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
458
Fifth Third Bancorp
FITB
$480億
| $67.1万 | 0.02% |
11,905
-7,092
| -37% | -$35.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
459
Schwab US REIT ETF
SCHH
$110億
| $67万 | 0.02% |
28,304
-7,527
| -21% | -$17.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
460
Enbridge
ENB
$1073億
| $66.5万 | 0.02% |
12,267
-4,105
| -25% | -$22.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
461
Ametek
AME
$550億
| $66.4万 | 0.02% |
2,744
-613
| -18% | -$14.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
462
Arm
ARM
$2246億
| $66.3万 | 0.02% |
1,871
-124
| -6% | -$3.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
463
Sysco
SYY
$400億
| $66.2万 | 0.02% |
7,917
-626
| -7% | -$4.74万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
464
Truist Financial
TFC
$592億
| $65.8万 | 0.02% |
13,208
-3,815
| -22% | -$18.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
465
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $65.5万 | 0.02% |
12,502
-9,429
| -43% | -$49.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
466
Synopsys
SNPS
$824億
| $65.5万 | 0.02% |
1,468
+656
| +81% | +$30.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
467
Shell
SHEL
$3075億
| $65.3万 | 0.02% |
8,419
-111
| -1% | -$9,582 |
2022 Q1
17四半期
|
|
468
Old Dominion Freight Line
ODFL
$379億
| $65.3万 | 0.02% |
3,012
-208
| -6% | -$4.49万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
469
Monster Beverage
MNST
$905億
| $65.2万 | 0.02% |
13,568
-3,062
| -18% | -$12.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
470
DT Midstream
DTM
$126億
| $65.1万 | 0.02% |
4,437
-962
| -18% | -$13.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
471
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$284億
| $65万 | 0.02% |
14,279
-48
| -0.3% | -$2,190 |
2023 Q4
10四半期
|
|
472
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$117億
| $64.9万 | 0.02% |
2,676
+84
| +3% | +$1.91万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
473
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
$2.7億
| $64.7万 | 0.02% |
12,073
-334
| -3% | -$1.75万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
474
AT&T
T
$1410億
| $64.5万 | 0.02% |
31,141
-9,994
| -24% | -$24.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
475
Dollar General
DG
$293億
| $64.3万 | 0.02% |
5,584
-2,923
| -34% | -$33.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。