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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,43 bi
| US$ 676 mil | 0,02% |
14.049
-5.324
| -27% | -US$ 264 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
452
United Airlines
UAL
US$ 31,8 bi
| US$ 676 mil | 0,02% |
4.971
-1.619
| -25% | -US$ 168 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
453
ProShares Ultra Gold
UGL
US$ 659 mi
| US$ 674 mil | 0,02% |
15.363
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
454
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 133 bi
| US$ 674 mil | 0,02% |
1.357
-150
| -10% | -US$ 66,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
455
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 237 bi
| US$ 673 mil | 0,02% |
33.857
-13.710
| -29% | -US$ 258 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
456
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 673 mil | 0,02% |
19.348
-6.077
| -24% | -US$ 210 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
457
Zoom
ZM
US$ 27,9 bi
| US$ 671 mil | 0,02% |
7.776
-1.055
| -12% | -US$ 100 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
458
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48 bi
| US$ 671 mil | 0,02% |
11.905
-7.092
| -37% | -US$ 359 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
459
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11 bi
| US$ 670 mil | 0,02% |
28.304
-7.527
| -21% | -US$ 175 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
460
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 665 mil | 0,02% |
12.267
-4.105
| -25% | -US$ 225 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
461
Ametek
AME
US$ 55 bi
| US$ 664 mil | 0,02% |
2.744
-613
| -18% | -US$ 141 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
462
Arm
ARM
US$ 225 bi
| US$ 663 mil | 0,02% |
1.871
-124
| -6% | -US$ 33 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
463
Sysco
SYY
US$ 40 bi
| US$ 662 mil | 0,02% |
7.917
-626
| -7% | -US$ 47,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
464
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 658 mil | 0,02% |
13.208
-3.815
| -22% | -US$ 188 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
465
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 655 mil | 0,02% |
12.502
-9.429
| -43% | -US$ 494 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
466
Synopsys
SNPS
US$ 82,4 bi
| US$ 655 mil | 0,02% |
1.468
+656
| +81% | +US$ 308 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
467
Shell
SHEL
US$ 307 bi
| US$ 653 mil | 0,02% |
8.419
-111
| -1% | -US$ 9,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
468
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 37,9 bi
| US$ 653 mil | 0,02% |
3.012
-208
| -6% | -US$ 44,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
469
Monster Beverage
MNST
US$ 90,5 bi
| US$ 652 mil | 0,02% |
13.568
-3.062
| -18% | -US$ 129 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
470
DT Midstream
DTM
US$ 12,6 bi
| US$ 651 mil | 0,02% |
4.437
-962
| -18% | -US$ 136 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
471
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 650 mil | 0,02% |
14.279
-48
| -0,3% | -US$ 2,19 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
472
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,7 bi
| US$ 649 mil | 0,02% |
2.676
+84
| +3% | +US$ 19,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
473
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$ 270 mi
| US$ 647 mil | 0,02% |
12.073
-334
| -3% | -US$ 17,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
474
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 645 mil | 0,02% |
31.141
-9.994
| -24% | -US$ 248 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
475
Dollar General
DG
US$ 29,3 bi
| US$ 643 mil | 0,02% |
5.584
-2.923
| -34% | -US$ 332 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.