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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5427 M
| USD 676 k | 0.02% |
14,049
-5,324
| -27% | -USD 264 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
452
United Airlines
UAL
USD 31.8 mil M
| USD 676 k | 0.02% |
4,971
-1,619
| -25% | -USD 168 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
453
ProShares Ultra Gold
UGL
USD 659 M
| USD 674 k | 0.02% |
15,363
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
454
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 674 k | 0.02% |
1,357
-150
| -10% | -USD 66.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
455
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 237 mil M
| USD 673 k | 0.02% |
33,857
-13,710
| -29% | -USD 258 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
456
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 673 k | 0.02% |
19,348
-6,077
| -24% | -USD 210 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
457
Zoom
ZM
USD 27.9 mil M
| USD 671 k | 0.02% |
7,776
-1,055
| -12% | -USD 100 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
458
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48 mil M
| USD 671 k | 0.02% |
11,905
-7,092
| -37% | -USD 359 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
459
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11 mil M
| USD 670 k | 0.02% |
28,304
-7,527
| -21% | -USD 175 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
460
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 665 k | 0.02% |
12,267
-4,105
| -25% | -USD 225 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
461
Ametek
AME
USD 55 mil M
| USD 664 k | 0.02% |
2,744
-613
| -18% | -USD 141 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
462
Arm
ARM
USD 225 mil M
| USD 663 k | 0.02% |
1,871
-124
| -6% | -USD 33 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
463
Sysco
SYY
USD 40 mil M
| USD 662 k | 0.02% |
7,917
-626
| -7% | -USD 47.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
464
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 658 k | 0.02% |
13,208
-3,815
| -22% | -USD 188 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
465
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 655 k | 0.02% |
12,502
-9,429
| -43% | -USD 494 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
466
Synopsys
SNPS
USD 82.4 mil M
| USD 655 k | 0.02% |
1,468
+656
| +81% | +USD 308 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
467
Shell
SHEL
USD 307 mil M
| USD 653 k | 0.02% |
8,419
-111
| -1% | -USD 9.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
468
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 37.9 mil M
| USD 653 k | 0.02% |
3,012
-208
| -6% | -USD 44.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
469
Monster Beverage
MNST
USD 90.5 mil M
| USD 652 k | 0.02% |
13,568
-3,062
| -18% | -USD 129 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
470
DT Midstream
DTM
USD 12.6 mil M
| USD 651 k | 0.02% |
4,437
-962
| -18% | -USD 136 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
471
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 650 k | 0.02% |
14,279
-48
| -0.3% | -USD 2.19 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
472
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.7 mil M
| USD 649 k | 0.02% |
2,676
+84
| +3% | +USD 19.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
473
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
USD 270 M
| USD 647 k | 0.02% |
12,073
-334
| -3% | -USD 17.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
474
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 645 k | 0.02% |
31,141
-9,994
| -24% | -USD 248 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
475
Dollar General
DG
USD 29.3 mil M
| USD 643 k | 0.02% |
5,584
-2,923
| -34% | -USD 332 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.