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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,46 Mrd. $
| 676.038 $ | 0,02 % |
14.049
-5.324
| -27 % | -264.081 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
452
United Airlines
UAL
33,1 Mrd. $
| 676.007 $ | 0,02 % |
4.971
-1.619
| -25 % | -167.702 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
453
ProShares Ultra Gold
UGL
669 Mio. $
| 673.975 $ | 0,02 % |
15.363
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
454
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
136 Mrd. $
| 673.750 $ | 0,02 % |
1.357
-150
| -10 % | -66.478 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
455
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
241 Mrd. $
| 673.420 $ | 0,02 % |
33.857
-13.710
| -29 % | -258.261 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
456
General Mills
GIS
18,8 Mrd. $
| 673.304 $ | 0,02 % |
19.348
-6.077
| -24 % | -209.852 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
457
Zoom
ZM
28,1 Mrd. $
| 671.146 $ | 0,02 % |
7.776
-1.055
| -12 % | -99.733 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
458
Fifth Third Bancorp
FITB
48,3 Mrd. $
| 671.092 $ | 0,02 % |
11.905
-7.092
| -37 % | -359.447 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
459
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 670.238 $ | 0,02 % |
28.304
-7.527
| -21 % | -175.494 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
460
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 665.015 $ | 0,02 % |
12.267
-4.105
| -25 % | -225.128 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
461
Ametek
AME
54,8 Mrd. $
| 663.916 $ | 0,02 % |
2.744
-613
| -18 % | -141.211 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
462
Arm
ARM
224 Mrd. $
| 663.400 $ | 0,02 % |
1.871
-124
| -6 % | -32.971 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
463
Sysco
SYY
41,3 Mrd. $
| 661.634 $ | 0,02 % |
7.917
-626
| -7 % | -47.389 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
464
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 658.036 $ | 0,02 % |
13.208
-3.815
| -22 % | -187.676 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
465
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 655.206 $ | 0,02 % |
12.502
-9.429
| -43 % | -494.276 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
466
Synopsys
SNPS
81 Mrd. $
| 654.830 $ | 0,02 % |
1.468
+656
| +81 % | +308.463 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
467
Shell
SHEL
301 Mrd. $
| 652.745 $ | 0,02 % |
8.419
-111
| -1 % | -9.582 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
468
Old Dominion Freight Line
ODFL
39,4 Mrd. $
| 652.560 $ | 0,02 % |
3.012
-208
| -6 % | -44.912 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
469
Monster Beverage
MNST
92,7 Mrd. $
| 652.064 $ | 0,02 % |
13.568
-3.062
| -18 % | -128.669 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
470
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
| 651.180 $ | 0,02 % |
4.437
-962
| -18 % | -136.077 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
471
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,5 Mrd. $
| 649.544 $ | 0,02 % |
14.279
-48
| -0,3 % | -2.190 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
472
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,8 Mrd. $
| 648.818 $ | 0,02 % |
2.676
+84
| +3 % | +19.128 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
473
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
271 Mio. $
| 647.288 $ | 0,02 % |
12.073
-334
| -3 % | -17.472 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
474
AT&T
T
156 Mrd. $
| 644.628 $ | 0,02 % |
31.141
-9.994
| -24 % | -248.048 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
475
Dollar General
DG
30,7 Mrd. $
| 642.843 $ | 0,02 % |
5.584
-2.923
| -34 % | -332.200 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .