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EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,97 Mrd. $ Umschlag 8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+10,8 Mio. $
2
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+7,25 Mio. $
3
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+6,05 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+5,74 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+3,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+76,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+66,2 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+54,7 Mio. $
4
PRXG-Symbol
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+33,8 Mio. $
5
PRXV-Symbol
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+30,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,67 %
2 Technologie 14,23 %
3 Finanzwesen 6,32 %
4 Industrie 4,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TGT-Symbol
501
Target
TGT
69,4 Mrd. $
596.816 $ 0,02 %
4.570
+150
+3 % +19.057 $
2021 Q4
18 Quartale
UYLD-Symbol
502
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,37 Mrd. $
596.453 $ 0,02 %
11.694
+1.361
+13 % +69.566 $
2025 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
503
3M
MMM
89,5 Mrd. $
594.508 $ 0,02 %
3.672
-771
-17 % -116.863 $
2021 Q4
18 Quartale
EMR-Symbol
504
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
588.654 $ 0,02 %
4.112
-962
-19 % -135.412 $
2021 Q4
18 Quartale
SCO-Symbol
505
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
837 Mio. $
588.441 $ 0,02 %
16.803
+16.553
+6.621 % +477.213 $
2026 Q1
1 Quartal
MSCI-Symbol
506
MSCI
MSCI
44,8 Mrd. $
585.891 $ 0,02 %
1.046
-137
-12 % -79.935 $
2021 Q4
18 Quartale
TM-Symbol
507
Toyota
TM
232 Mrd. $
585.261 $ 0,02 %
3.475
-969
-22 % -183.550 $
2021 Q4
18 Quartale
HLT-Symbol
508
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
582.344 $ 0,02 %
1.762
-458
-21 % -150.522 $
2021 Q4
18 Quartale
ELV-Symbol
509
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
581.665 $ 0,02 %
1.503
-509
-25 % -188.766 $
2021 Q4
18 Quartale
ICE-Symbol
510
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
580.940 $ 0,02 %
4.719
-1.302
-22 % -195.373 $
2021 Q4
18 Quartale
SCCO-Symbol
511
Southern Copper
SCCO
156 Mrd. $
577.382 $ 0,02 %
3.353
-2.418
-42 % -434.406 $
2022 Q4
14 Quartale
CRS-Symbol
512
Carpenter Technology
CRS
14,1 Mrd. $
574.284 $ 0,02 %
931
+172
+23 % +80.982 $
2021 Q4
18 Quartale
TEAM-Symbol
513
Atlassian
TEAM
57,6 Mrd. $
574.090 $ 0,02 %
7.380
+2.940
+66 % +240.431 $
2021 Q4
18 Quartale
SNX-Symbol
514
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
573.530 $ 0,02 %
2.145
+689
+47 % +165.979 $
2022 Q3
15 Quartale
LHX-Symbol
515
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
572.119 $ 0,02 %
1.969
-920
-32 % -292.334 $
2021 Q4
18 Quartale
COLB-Symbol
516
Columbia Banking Systems
COLB
8,73 Mrd. $
571.451 $ 0,02 %
17.830
-2.457
-12 % -72.967 $
2022 Q1
17 Quartale
BURL-Symbol
517
Burlington
BURL
15,6 Mrd. $
569.290 $ 0,02 %
1.797
-495
-22 % -159.634 $
2023 Q2
12 Quartale
REGN-Symbol
518
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
568.434 $ 0,02 %
912
-968
-51 % -658.898 $
2021 Q4
18 Quartale
BEAM-Symbol
519
Beam Therapeutics
BEAM
2,48 Mrd. $
568.201 $ 0,02 %
16.556
+16.540
+103.375 % +499.353 $
2024 Q1
9 Quartale
FNDF-Symbol
520
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
568.154 $ 0,02 %
10.769
-1.402
-12 % -73.672 $
2023 Q3
11 Quartale
MDT-Symbol
521
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
566.860 $ 0,02 %
7.246
-1.791
-20 % -144.481 $
2021 Q4
18 Quartale
COKE-Symbol
522
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,5 Mrd. $
566.455 $ 0,02 %
2.967
-456
-13 % -84.922 $
2021 Q4
18 Quartale
MHK-Symbol
523
Mohawk Industries
MHK
8,45 Mrd. $
561.879 $ 0,02 %
4.631
+502
+12 % +52.792 $
2021 Q4
18 Quartale
SPG-Symbol
524
Simon Property Group
SPG
68,5 Mrd. $
560.225 $ 0,02 %
2.505
-698
-22 % -143.624 $
2021 Q4
18 Quartale
CW-Symbol
525
Curtiss-Wright
CW
17,2 Mrd. $
559.226 $ 0,02 %
738
-94
-11 % -68.892 $
2023 Q4
10 Quartale
19 20
21
22 23

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Giverny Capital Montreal, Quebec, Canada 2,97 Mrd. $ AUM 13,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia 2,97 Mrd. $ AUM 43,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focused Investors
Focused Investors Los Angeles, California 2,96 Mrd. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas 2,96 Mrd. $ AUM 49,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palestra Capital Management New York 2,95 Mrd. $ AUM 61,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.

  • Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
  • EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .