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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| 514.972 $ | 0,02 % |
20.977
-4.740
| -18 % | -122.327 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
552
New York Times
NYT
11,2 Mrd. $
| 514.597 $ | 0,02 % |
7.353
-2.890
| -28 % | -222.821 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
553
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,26 Mrd. $
| 514.237 $ | 0,02 % |
6.681
-15
| -0,2 % | -1.249 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
554
DTE Energy
DTE
27,7 Mrd. $
| 513.258 $ | 0,02 % |
3.369
+1.467
| +77 % | +214.326 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
555
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 513.080 $ | 0,02 % |
10.795
-5.764
| -35 % | -260.260 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
556
Element Solutions
ESI
8,07 Mrd. $
| 512.148 $ | 0,02 % |
10.725
+275
| +3 % | +11.412 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
557
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,31 Mrd. $
| 510.952 $ | 0,02 % |
+20.446
| Neu | +511.052 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
558
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
| 509.892 $ | 0,02 % |
5.616
+20
| +0,4 % | +1.760 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
559
Enterprise Products Partners
EPD
78,9 Mrd. $
| 509.745 $ | 0,02 % |
13.867
-196
| -1 % | -7.396 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
560
TransDigm Group
TDG
63,1 Mrd. $
| 505.700 $ | 0,02 % |
379
-26
| -6 % | -31.926 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
561
ATI
ATI
22 Mrd. $
| 503.986 $ | 0,02 % |
2.557
-1.199
| -32 % | -203.251 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
562
Fabrinet
FN
11,4 Mrd. $
| 501.376 $ | 0,02 % |
892
-363
| -29 % | -233.949 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
563
DraftKings
DKNG
10,4 Mrd. $
| 496.738 $ | 0,02 % |
19.665
+2.504
| +15 % | +61.761 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
564
Huntington Bancshares
HBAN
31,6 Mrd. $
| 494.916 $ | 0,02 % |
27.914
-10.258
| -27 % | -169.287 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
565
Take-Two Interactive
TTWO
38,9 Mrd. $
| 494.077 $ | 0,02 % |
1.976
+461
| +30 % | +101.720 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
566
Datadog
DDOG
92,6 Mrd. $
| 493.641 $ | 0,02 % |
1.896
-925
| -33 % | -171.956 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
567
MasTec
MTZ
13,8 Mrd. $
| 490.950 $ | 0,02 % |
1.180
-188
| -14 % | -71.870 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
568
AstraZeneca
AZN
268 Mrd. $
| 490.730 $ | 0,02 % |
2.588
-1.090
| -30 % | -205.016 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
569
United Rentals
URI
69,2 Mrd. $
| 488.154 $ | 0,02 % |
431
-76
| -15 % | -72.305 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
570
Wheaton Precious Metals
WPM
56,1 Mrd. $
| 487.633 $ | 0,02 % |
4.341
-319
| -7 % | -41.503 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
571
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
174 Mio. $
| 487.515 $ | 0,02 % |
+9.671
| Neu | +485.029 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
572
Baker Hughes
BKR
53,2 Mrd. $
| 485.711 $ | 0,02 % |
8.751
-2.985
| -25 % | -188.720 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
573
Encompass Health
EHC
12,4 Mrd. $
| 481.065 $ | 0,02 % |
4.760
-997
| -17 % | -103.253 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
574
Aramark
ARMK
13,8 Mrd. $
| 480.965 $ | 0,02 % |
8.453
-1.245
| -13 % | -61.437 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
575
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 474.874 $ | 0,02 % |
9.141
-2.168
| -19 % | -112.086 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .