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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$51.5만 | 0.02% |
20,977
-4,740
| -18% | -US$12.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
552
New York Times
NYT
US$112억
| US$51.5만 | 0.02% |
7,353
-2,890
| -28% | -US$22.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
553
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$63억
| US$51.4만 | 0.02% |
6,681
-15
| -0.2% | -US$1.25천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
554
DTE Energy
DTE
US$275억
| US$51.3만 | 0.02% |
3,369
+1,467
| +77% | +US$21.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
555
CSX Corp
CSX
US$943억
| US$51.3만 | 0.02% |
10,795
-5,764
| -35% | -US$26만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
556
Element Solutions
ESI
US$80.9억
| US$51.2만 | 0.02% |
10,725
+275
| +3% | +US$1.14만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
557
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13.1억
| US$51.1만 | 0.02% |
+20,446
| 신규 | +US$51.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
558
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$51만 | 0.02% |
5,616
+20
| +0.4% | +US$1.76천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
559
Enterprise Products Partners
EPD
US$807억
| US$51만 | 0.02% |
13,867
-196
| -1% | -US$7.4천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
560
TransDigm Group
TDG
US$607억
| US$50.6만 | 0.02% |
379
-26
| -6% | -US$3.19만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
561
ATI
ATI
US$214억
| US$50.4만 | 0.02% |
2,557
-1,199
| -32% | -US$20.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
562
Fabrinet
FN
US$114억
| US$50.1만 | 0.02% |
892
-363
| -29% | -US$23.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
563
DraftKings
DKNG
US$103억
| US$49.7만 | 0.02% |
19,665
+2,504
| +15% | +US$6.18만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
564
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$49.5만 | 0.02% |
27,914
-10,258
| -27% | -US$16.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
565
Take-Two Interactive
TTWO
US$387억
| US$49.4만 | 0.02% |
1,976
+461
| +30% | +US$10.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
566
Datadog
DDOG
US$975억
| US$49.4만 | 0.02% |
1,896
-925
| -33% | -US$17.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
567
MasTec
MTZ
US$137억
| US$49.1만 | 0.02% |
1,180
-188
| -14% | -US$7.19만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
568
AstraZeneca
AZN
US$2657억
| US$49.1만 | 0.02% |
2,588
-1,090
| -30% | -US$20.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
569
United Rentals
URI
US$681억
| US$48.8만 | 0.02% |
431
-76
| -15% | -US$7.23만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
570
Wheaton Precious Metals
WPM
US$554억
| US$48.8만 | 0.02% |
4,341
-319
| -7% | -US$4.15만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
571
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
US$1.74억
| US$48.8만 | 0.02% |
+9,671
| 신규 | +US$48.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
572
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$48.6만 | 0.02% |
8,751
-2,985
| -25% | -US$18.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
573
Encompass Health
EHC
US$123억
| US$48.1만 | 0.02% |
4,760
-997
| -17% | -US$10.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
574
Aramark
ARMK
US$139억
| US$48.1만 | 0.02% |
8,453
-1,245
| -13% | -US$6.14만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
575
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$47.5만 | 0.02% |
9,141
-2,168
| -19% | -US$11.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.