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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
| US$ 515 mil | 0,02% |
20.977
-4.740
| -18% | -US$ 122 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
552
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 515 mil | 0,02% |
7.353
-2.890
| -28% | -US$ 223 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
553
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,26 bi
| US$ 514 mil | 0,02% |
6.681
-15
| -0,2% | -US$ 1,25 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
554
DTE Energy
DTE
US$ 27,4 bi
| US$ 513 mil | 0,02% |
3.369
+1.467
| +77% | +US$ 214 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
555
CSX Corp
CSX
US$ 94,1 bi
| US$ 513 mil | 0,02% |
10.795
-5.764
| -35% | -US$ 260 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
556
Element Solutions
ESI
US$ 8,09 bi
| US$ 512 mil | 0,02% |
10.725
+275
| +3% | +US$ 11,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
557
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,31 bi
| US$ 511 mil | 0,02% |
+20.446
| Nova | +US$ 511 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
558
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 510 mil | 0,02% |
5.616
+20
| +0,4% | +US$ 1,76 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
559
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 510 mil | 0,02% |
13.867
-196
| -1% | -US$ 7,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
560
TransDigm Group
TDG
US$ 61,1 bi
| US$ 506 mil | 0,02% |
379
-26
| -6% | -US$ 31,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
561
ATI
ATI
US$ 21,4 bi
| US$ 504 mil | 0,02% |
2.557
-1.199
| -32% | -US$ 203 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
562
Fabrinet
FN
US$ 11,3 bi
| US$ 501 mil | 0,02% |
892
-363
| -29% | -US$ 234 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
563
DraftKings
DKNG
US$ 10,4 bi
| US$ 497 mil | 0,02% |
19.665
+2.504
| +15% | +US$ 61,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
564
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,8 bi
| US$ 495 mil | 0,02% |
27.914
-10.258
| -27% | -US$ 169 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
565
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,1 bi
| US$ 494 mil | 0,02% |
1.976
+461
| +30% | +US$ 102 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
566
Datadog
DDOG
US$ 96,8 bi
| US$ 494 mil | 0,02% |
1.896
-925
| -33% | -US$ 172 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
567
MasTec
MTZ
US$ 13,7 bi
| US$ 491 mil | 0,02% |
1.180
-188
| -14% | -US$ 71,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
568
AstraZeneca
AZN
US$ 266 bi
| US$ 491 mil | 0,02% |
2.588
-1.090
| -30% | -US$ 205 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
569
United Rentals
URI
US$ 68,4 bi
| US$ 488 mil | 0,02% |
431
-76
| -15% | -US$ 72,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
570
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 54,9 bi
| US$ 488 mil | 0,02% |
4.341
-319
| -7% | -US$ 41,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
571
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
US$ 174 mi
| US$ 488 mil | 0,02% |
+9.671
| Nova | +US$ 485 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
572
Baker Hughes
BKR
US$ 55,5 bi
| US$ 486 mil | 0,02% |
8.751
-2.985
| -25% | -US$ 189 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
573
Encompass Health
EHC
US$ 12,2 bi
| US$ 481 mil | 0,02% |
4.760
-997
| -17% | -US$ 103 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
574
Aramark
ARMK
US$ 13,9 bi
| US$ 481 mil | 0,02% |
8.453
-1.245
| -13% | -US$ 61,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
575
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| US$ 475 mil | 0,02% |
9.141
-2.168
| -19% | -US$ 112 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.