EverSource Wealth Advisors 投資組合持股
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1303萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$1166萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$725萬 |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$594萬 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$499萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$1255萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1188萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1103萬 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$325萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$259萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.03% |
| 2 | 資訊科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 6.02% |
| 4 | 工業 | 4.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Bloom Energy
BE
US$619億
| US$56.5萬 | 0.02% |
2,039
+846
| +71% | +US$20萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
552
MongoDB
MDB
US$272億
| US$56.4萬 | 0.02% |
1,617
+398
| +33% | +US$15萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
553
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75億
| US$56.1萬 | 0.02% |
11,253
-3,420
| -23% | -US$17.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
554
Illinois Tool Works
ITW
US$821億
| US$56.1萬 | 0.02% |
2,180
+586
| +37% | +US$16.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
555
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$656億
| US$56.1萬 | 0.02% |
920
+368
| +67% | +US$21.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
556
PACCAR
PCAR
US$569億
| US$55.8萬 | 0.02% |
5,084
+2,705
| +114% | +US$33.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
557
Novartis
NVS
US$3028億
| US$55.5萬 | 0.02% |
3,895
-169
| -4% | -US$2.56萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
558
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$125億
| US$55.4萬 | 0.02% |
8,022
-6
| -0.1% | -US$467 |
2022 Q4
15個季度
|
|
559
Edison International
EIX
US$231億
| US$55.2萬 | 0.02% |
10,282
-9,805
| -49% | -US$66.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
560
GoDaddy
GDDY
US$138億
| US$55.2萬 | 0.02% |
5,777
+3,751
| +185% | +US$35.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
561
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$66.6億
| US$54.9萬 | 0.02% |
13,886
-4,211
| -23% | -US$17.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
562
Dow Inc
DOW
US$236億
| US$54.9萬 | 0.02% |
19,941
+9,641
| +94% | +US$28.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
563
Energy Transfer Partners
ET
US$670億
| US$54.8萬 | 0.02% |
27,730
-24,011
| -46% | -US$49.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
564
Vistra
VST
US$453億
| US$54.8萬 | 0.02% |
3,959
+37
| +0.9% | +US$5,443 |
2023 Q1
14個季度
|
|
565
DT Midstream
DTM
US$121億
| US$54.2萬 | 0.02% |
4,538
+101
| +2% | +US$1.36萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
566
Tower Semiconductor
TSEM
US$180億
| US$53.9萬 | 0.02% |
2,370
+9
| +0.4% | +US$2,038 |
2023 Q1
14個季度
|
|
567
News Corp Class A
NWSA
US$144億
| US$53.9萬 | 0.02% |
18,808
+7,968
| +74% | +US$23萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
568
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128億
| US$53.8萬 | 0.02% |
14,795
+5,996
| +68% | +US$21.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
569
Starbucks
SBUX
US$1253億
| US$53.8萬 | 0.02% |
5,722
+467
| +9% | +US$4.82萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
570
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$53.7萬 | 0.02% |
15,069
+1,202
| +9% | +US$4.59萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
571
Bank of Montreal
BMO
US$1208億
| US$53.4萬 | 0.02% |
3,191
+46
| +1% | +US$8,123 |
2021 Q4
19個季度
|
|
572
Datadog
DDOG
US$666億
| US$53.1萬 | 0.02% |
1,938
+42
| +2% | +US$1.04萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
573
Roblox
RBLX
US$377億
| US$52.9萬 | 0.02% |
12,475
+7,843
| +169% | +US$35.6萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
574
Arm
ARM
US$2176億
| US$52.8萬 | 0.02% |
1,824
-47
| -3% | -US$1.28萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
575
Steris
STE
US$249億
| US$52.7萬 | 0.02% |
2,509
-141
| -5% | -US$3.13萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
EverSource Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，EverSource Wealth Advisors持有4,711個部位，價值US$31.1億，較前一季的US$29.7億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的20%。
EverSource Wealth Advisors在2026年第3季投入US$1.27億淨新增資金，建立320個新部位，並加碼2,215個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共15,850股，價值US$152萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的59%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共買進15,850股，價值US$152萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季增持iShares Core US REIT ETF的幅度最大，估計增加US$1303萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1255萬。
- 在2026年第3季，EverSource Wealth Advisors的投資組合規模為US$31.1億，前十大持股占20%。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季新增了320個部位，並平倉162個部位。
- EverSource Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$31.1億。
根據EverSource Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。