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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Comcast
CMCSA
$805億
| $51.5万 | 0.02% |
20,977
-4,740
| -18% | -$12.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
552
New York Times
NYT
$112億
| $51.5万 | 0.02% |
7,353
-2,890
| -28% | -$22.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
553
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$62.6億
| $51.4万 | 0.02% |
6,681
-15
| -0.2% | -$1,249 |
2025 Q4
2四半期
|
|
554
DTE Energy
DTE
$274億
| $51.3万 | 0.02% |
3,369
+1,467
| +77% | +$21.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
555
CSX Corp
CSX
$941億
| $51.3万 | 0.02% |
10,795
-5,764
| -35% | -$26万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
556
Element Solutions
ESI
$80.9億
| $51.2万 | 0.02% |
10,725
+275
| +3% | +$1.14万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
557
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13.1億
| $51.1万 | 0.02% |
+20,446
| 新規 | +$51.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
558
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $51万 | 0.02% |
5,616
+20
| +0.4% | +$1,760 |
2024 Q4
6四半期
|
|
559
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $51万 | 0.02% |
13,867
-196
| -1% | -$7,396 |
2021 Q4
18四半期
|
|
560
TransDigm Group
TDG
$611億
| $50.6万 | 0.02% |
379
-26
| -6% | -$3.19万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
561
ATI
ATI
$214億
| $50.4万 | 0.02% |
2,557
-1,199
| -32% | -$20.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
562
Fabrinet
FN
$113億
| $50.1万 | 0.02% |
892
-363
| -29% | -$23.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
563
DraftKings
DKNG
$104億
| $49.7万 | 0.02% |
19,665
+2,504
| +15% | +$6.18万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
564
Huntington Bancshares
HBAN
$318億
| $49.5万 | 0.02% |
27,914
-10,258
| -27% | -$16.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
565
Take-Two Interactive
TTWO
$381億
| $49.4万 | 0.02% |
1,976
+461
| +30% | +$10.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
566
Datadog
DDOG
$968億
| $49.4万 | 0.02% |
1,896
-925
| -33% | -$17.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
567
MasTec
MTZ
$137億
| $49.1万 | 0.02% |
1,180
-188
| -14% | -$7.19万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
568
AstraZeneca
AZN
$2660億
| $49.1万 | 0.02% |
2,588
-1,090
| -30% | -$20.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
569
United Rentals
URI
$684億
| $48.8万 | 0.02% |
431
-76
| -15% | -$7.23万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
570
Wheaton Precious Metals
WPM
$549億
| $48.8万 | 0.02% |
4,341
-319
| -7% | -$4.15万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
571
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
$1.74億
| $48.8万 | 0.02% |
+9,671
| 新規 | +$48.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
572
Baker Hughes
BKR
$555億
| $48.6万 | 0.02% |
8,751
-2,985
| -25% | -$18.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
573
Encompass Health
EHC
$122億
| $48.1万 | 0.02% |
4,760
-997
| -17% | -$10.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
574
Aramark
ARMK
$139億
| $48.1万 | 0.02% |
8,453
-1,245
| -13% | -$6.14万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
575
上場廃止
Janus Henderson
JHG
| $47.5万 | 0.02% |
9,141
-2,168
| -19% | -$11.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。