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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 515 k | 0.02% |
20,977
-4,740
| -18% | -USD 122 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
552
New York Times
NYT
USD 11.2 mil M
| USD 515 k | 0.02% |
7,353
-2,890
| -28% | -USD 223 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
553
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6259 M
| USD 514 k | 0.02% |
6,681
-15
| -0.2% | -USD 1.25 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
554
DTE Energy
DTE
USD 27.4 mil M
| USD 513 k | 0.02% |
3,369
+1,467
| +77% | +USD 214 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
555
CSX Corp
CSX
USD 94.1 mil M
| USD 513 k | 0.02% |
10,795
-5,764
| -35% | -USD 260 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
556
Element Solutions
ESI
USD 8093 M
| USD 512 k | 0.02% |
10,725
+275
| +3% | +USD 11.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
557
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1309 M
| USD 511 k | 0.02% |
+20,446
| Nuevas | +USD 511 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
558
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 510 k | 0.02% |
5,616
+20
| +0.4% | +USD 1.76 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
559
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 510 k | 0.02% |
13,867
-196
| -1% | -USD 7.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
560
TransDigm Group
TDG
USD 61.1 mil M
| USD 506 k | 0.02% |
379
-26
| -6% | -USD 31.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
561
ATI
ATI
USD 21.4 mil M
| USD 504 k | 0.02% |
2,557
-1,199
| -32% | -USD 203 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
562
Fabrinet
FN
USD 11.3 mil M
| USD 501 k | 0.02% |
892
-363
| -29% | -USD 234 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
563
DraftKings
DKNG
USD 10.4 mil M
| USD 497 k | 0.02% |
19,665
+2,504
| +15% | +USD 61.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
564
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.8 mil M
| USD 495 k | 0.02% |
27,914
-10,258
| -27% | -USD 169 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
565
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.1 mil M
| USD 494 k | 0.02% |
1,976
+461
| +30% | +USD 102 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
566
Datadog
DDOG
USD 96.8 mil M
| USD 494 k | 0.02% |
1,896
-925
| -33% | -USD 172 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
567
MasTec
MTZ
USD 13.7 mil M
| USD 491 k | 0.02% |
1,180
-188
| -14% | -USD 71.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
568
AstraZeneca
AZN
USD 266 mil M
| USD 491 k | 0.02% |
2,588
-1,090
| -30% | -USD 205 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
569
United Rentals
URI
USD 68.4 mil M
| USD 488 k | 0.02% |
431
-76
| -15% | -USD 72.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
570
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 54.9 mil M
| USD 488 k | 0.02% |
4,341
-319
| -7% | -USD 41.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
571
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
USD 174 M
| USD 488 k | 0.02% |
+9,671
| Nuevas | +USD 485 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
572
Baker Hughes
BKR
USD 55.5 mil M
| USD 486 k | 0.02% |
8,751
-2,985
| -25% | -USD 189 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
573
Encompass Health
EHC
USD 12.2 mil M
| USD 481 k | 0.02% |
4,760
-997
| -17% | -USD 103 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
574
Aramark
ARMK
USD 13.9 mil M
| USD 481 k | 0.02% |
8,453
-1,245
| -13% | -USD 61.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
575
Dejó de cotizar
Janus Henderson
JHG
| USD 475 k | 0.02% |
9,141
-2,168
| -19% | -USD 112 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.