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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
UGI
UGI
USD 8256 M
| USD 470 k | 0.02% |
13,615
+1,181
| +9% | +USD 41.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
577
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 468 k | 0.02% |
4,859
-2,160
| -31% | -USD 204 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
578
Oneok
OKE
USD 60.4 mil M
| USD 467 k | 0.02% |
5,370
+133
| +3% | +USD 11.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
579
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 466 k | 0.02% |
3,509
-1,152
| -25% | -USD 140 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
580
Franklin FTSE Taiwan ETF
FLTW
USD 4734 M
| USD 466 k | 0.02% |
4,415
-4,615
| -51% | -USD 419 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
581
ProShares Ultra Bitcoin ETF
BITU
USD 559 M
| USD 464 k | 0.02% |
57,140
+1
| +0% | +USD 13 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
582
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
USD 506 M
| USD 464 k | 0.02% |
19,504
+1,249
| +7% | +USD 29.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
583
Lumentum
LITE
USD 68.5 mil M
| USD 463 k | 0.02% |
540
+125
| +30% | +USD 112 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
584
Consolidated Edison
ED
USD 42.8 mil M
| USD 463 k | 0.02% |
4,186
+113
| +3% | +USD 12.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
585
Toll Brothers
TOL
USD 12.9 mil M
| USD 461 k | 0.02% |
2,797
-838
| -23% | -USD 119 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
586
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.9 mil M
| USD 459 k | 0.02% |
3,305
+1,662
| +101% | +USD 217 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
587
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2047 M
| USD 458 k | 0.02% |
+22,343
| Nuevas | +USD 463 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
588
ProShares Ultra Silver
AGQ
USD 986 M
| USD 457 k | 0.02% |
6,716
-100
| -1% | -USD 11 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
589
Eventide Small Cap ETF
ESSC
USD 34.1 M
| USD 455 k | 0.02% |
14,318
-5,575
| -28% | -USD 163 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
590
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
USD 3692 M
| USD 455 k | 0.02% |
+14,039
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
591
Sempra
SRE
USD 55 mil M
| USD 454 k | 0.02% |
4,898
-67
| -1% | -USD 6.23 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
592
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6374 M
| USD 453 k | 0.02% |
8,280
-1,093
| -12% | -USD 57.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
593
Exelixis
EXEL
USD 16 mil M
| USD 453 k | 0.02% |
8,321
-2,694
| -24% | -USD 131 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
594
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.2 mil M
| USD 451 k | 0.02% |
9,911
+2,687
| +37% | +USD 150 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
595
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 450 k | 0.02% |
1,536
-456
| -23% | -USD 133 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
596
NRG Energy
NRG
USD 19.4 mil M
| USD 450 k | 0.02% |
3,082
-143
| -4% | -USD 20.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
597
Eventide Large Cap Growth ETF
ESLG
USD 25.5 M
| USD 449 k | 0.02% |
15,615
-5,805
| -27% | -USD 154 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
598
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 6934 M
| USD 447 k | 0.02% |
21,157
-2,134
| -9% | -USD 39.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
599
Ventas
VTR
USD 44.5 mil M
| USD 446 k | 0.02% |
5,017
-1,303
| -21% | -USD 111 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
600
Acuity Brands
AYI
USD 9541 M
| USD 444 k | 0.01% |
1,178
+182
| +18% | +USD 54 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.