에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
UGI
UGI
US$82.6억
| US$47만 | 0.02% |
13,615
+1,181
| +9% | +US$4.17만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
577
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$46.8만 | 0.02% |
4,859
-2,160
| -31% | -US$20.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
578
Oneok
OKE
US$604억
| US$46.7만 | 0.02% |
5,370
+133
| +3% | +US$1.17만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
579
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$46.6만 | 0.02% |
3,509
-1,152
| -25% | -US$14만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
580
Franklin FTSE Taiwan ETF
FLTW
US$47.3억
| US$46.6만 | 0.02% |
4,415
-4,615
| -51% | -US$41.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
581
ProShares Ultra Bitcoin ETF
BITU
US$5.59억
| US$46.4만 | 0.02% |
57,140
+1
| +0% | +US$13 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
582
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$5.06억
| US$46.4만 | 0.02% |
19,504
+1,249
| +7% | +US$2.98만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
583
Lumentum
LITE
US$685억
| US$46.3만 | 0.02% |
540
+125
| +30% | +US$11.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
584
Consolidated Edison
ED
US$428억
| US$46.3만 | 0.02% |
4,186
+113
| +3% | +US$1.23만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
585
Toll Brothers
TOL
US$129억
| US$46.1만 | 0.02% |
2,797
-838
| -23% | -US$11.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
586
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$139억
| US$45.9만 | 0.02% |
3,305
+1,662
| +101% | +US$21.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
587
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.5억
| US$45.8만 | 0.02% |
+22,343
| 신규 | +US$46.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
588
ProShares Ultra Silver
AGQ
US$9.9억
| US$45.7만 | 0.02% |
6,716
-100
| -1% | -US$1.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
589
Eventide Small Cap ETF
ESSC
US$3414만
| US$45.5만 | 0.02% |
14,318
-5,575
| -28% | -US$16.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
590
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
US$36.9억
| US$45.5만 | 0.02% |
+14,039
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
591
Sempra
SRE
US$550억
| US$45.4만 | 0.02% |
4,898
-67
| -1% | -US$6.23천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
592
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.7억
| US$45.3만 | 0.02% |
8,280
-1,093
| -12% | -US$5.71만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
593
Exelixis
EXEL
US$160억
| US$45.3만 | 0.02% |
8,321
-2,694
| -24% | -US$13.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
594
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
| US$45.1만 | 0.02% |
9,911
+2,687
| +37% | +US$15만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
595
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$45만 | 0.02% |
1,536
-456
| -23% | -US$13.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
596
NRG Energy
NRG
US$194억
| US$45만 | 0.02% |
3,082
-143
| -4% | -US$2.06만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
597
Eventide Large Cap Growth ETF
ESLG
US$2552만
| US$44.9만 | 0.02% |
15,615
-5,805
| -27% | -US$15.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
598
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.3억
| US$44.7만 | 0.02% |
21,157
-2,134
| -9% | -US$3.98만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
599
Ventas
VTR
US$445억
| US$44.6만 | 0.02% |
5,017
-1,303
| -21% | -US$11.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
600
Acuity Brands
AYI
US$95.4억
| US$44.4만 | 0.01% |
1,178
+182
| +18% | +US$5.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.