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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
UGI
UGI
$82.6億
| $47万 | 0.02% |
13,615
+1,181
| +9% | +$4.17万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
577
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $46.8万 | 0.02% |
4,859
-2,160
| -31% | -$20.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
578
Oneok
OKE
$604億
| $46.7万 | 0.02% |
5,370
+133
| +3% | +$1.17万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
579
Agilent Technologies
A
$488億
| $46.6万 | 0.02% |
3,509
-1,152
| -25% | -$14万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
580
Franklin FTSE Taiwan ETF
FLTW
$47.3億
| $46.6万 | 0.02% |
4,415
-4,615
| -51% | -$41.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
581
ProShares Ultra Bitcoin ETF
BITU
$5.59億
| $46.4万 | 0.02% |
57,140
+1
| +0% | +$13 |
2024 Q4
6四半期
|
|
582
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
$5.06億
| $46.4万 | 0.02% |
19,504
+1,249
| +7% | +$2.98万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
583
Lumentum
LITE
$685億
| $46.3万 | 0.02% |
540
+125
| +30% | +$11.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
584
Consolidated Edison
ED
$428億
| $46.3万 | 0.02% |
4,186
+113
| +3% | +$1.23万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
585
Toll Brothers
TOL
$129億
| $46.1万 | 0.02% |
2,797
-838
| -23% | -$11.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
586
Mid-America Apartment Communities
MAA
$139億
| $45.9万 | 0.02% |
3,305
+1,662
| +101% | +$21.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
587
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
$20.5億
| $45.8万 | 0.02% |
+22,343
| 新規 | +$46.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
588
ProShares Ultra Silver
AGQ
$9.9億
| $45.7万 | 0.02% |
6,716
-100
| -1% | -$1.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
589
Eventide Small Cap ETF
ESSC
$3414万
| $45.5万 | 0.02% |
14,318
-5,575
| -28% | -$16.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
590
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
$36.9億
| $45.5万 | 0.02% |
+14,039
| 新規 | +$167万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
591
Sempra
SRE
$550億
| $45.4万 | 0.02% |
4,898
-67
| -1% | -$6,231 |
2021 Q4
18四半期
|
|
592
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$63.7億
| $45.3万 | 0.02% |
8,280
-1,093
| -12% | -$5.71万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
593
Exelixis
EXEL
$160億
| $45.3万 | 0.02% |
8,321
-2,694
| -24% | -$13.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
594
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$122億
| $45.1万 | 0.02% |
9,911
+2,687
| +37% | +$15万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
595
Air Products & Chemicals
APD
$684億
| $45万 | 0.02% |
1,536
-456
| -23% | -$13.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
596
NRG Energy
NRG
$194億
| $45万 | 0.02% |
3,082
-143
| -4% | -$2.06万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
597
Eventide Large Cap Growth ETF
ESLG
$2552万
| $44.9万 | 0.02% |
15,615
-5,805
| -27% | -$15.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
598
Norwegian Cruise Line
NCLH
$69.3億
| $44.7万 | 0.02% |
21,157
-2,134
| -9% | -$3.98万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
599
Ventas
VTR
$445億
| $44.6万 | 0.02% |
5,017
-1,303
| -21% | -$11.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
600
Acuity Brands
AYI
$95.4億
| $44.4万 | 0.01% |
1,178
+182
| +18% | +$5.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。