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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Conagra Brands
CAG
$70.9億
| $42.2万 | 0.01% |
31,374
+3,362
| +12% | +$4.69万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
627
Marriott International
MAR
$1019億
| $42.1万 | 0.01% |
1,137
-405
| -26% | -$14.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
628
Cencora
COR
$632億
| $41.9万 | 0.01% |
1,480
-427
| -22% | -$12.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
629
Cooper Companies
COO
$116億
| $41.8万 | 0.01% |
5,825
+528
| +10% | +$3.45万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
630
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $41.7万 | 0.01% |
4,982
-25
| -0.5% | -$2,043 |
2021 Q4
18四半期
|
|
631
Veeva Systems
VEEV
$523億
| $41.7万 | 0.01% |
2,350
-137
| -6% | -$2.26万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
632
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$957億
| $41.7万 | 0.01% |
2,536
-191
| -7% | -$3.03万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
633
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$165億
| $41.3万 | 0.01% |
7,979
-3,517
| -31% | -$18万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
634
Becton Dickinson
BDX
$542億
| $41.3万 | 0.01% |
2,729
-1,463
| -35% | -$21.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
635
Boston Scientific
BSX
$662億
| $41.2万 | 0.01% |
9,651
-3,851
| -29% | -$20.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
636
Spotify
SPOT
$1201億
| $41.1万 | 0.01% |
896
-1,013
| -53% | -$48.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
637
HF Sinclair
DINO
$216億
| $41万 | 0.01% |
5,885
-2,450
| -29% | -$16.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
638
MongoDB
MDB
$299億
| $40.9万 | 0.01% |
1,219
-351
| -22% | -$10.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
639
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
$55億
| $40.9万 | 0.01% |
9,348
+8
| +0.1% | +$341 |
2023 Q4
10四半期
|
|
640
Tyson Foods
TSN
$199億
| $40.9万 | 0.01% |
7,141
-6,827
| -49% | -$42.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
641
Northern Trust
NTRS
$307億
| $40.9万 | 0.01% |
2,351
-614
| -21% | -$10.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
642
Factset
FDS
$118億
| $40.7万 | 0.01% |
1,767
+1,077
| +156% | +$24.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
643
Realty Income
O
$538億
| $40.5万 | 0.01% |
6,528
-2,281
| -26% | -$14.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
644
Textron
TXT
$132億
| $40.4万 | 0.01% |
4,409
-1,763
| -29% | -$16万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
645
Hartford Financial Services
HIG
$370億
| $40.4万 | 0.01% |
3,052
-1,147
| -27% | -$15.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
646
MKS Inc
MKSI
$133億
| $40.4万 | 0.01% |
909
-211
| -19% | -$6.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
647
SentinelOne
S
$83.5億
| $40.4万 | 0.01% |
23,805
+1,145
| +5% | +$1.76万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
648
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$104億
| $40.3万 | 0.01% |
15,804
-294
| -2% | -$7,500 |
2025 Q1
5四半期
|
|
649
BP
BP
$1322億
| $40.3万 | 0.01% |
10,910
-3,951
| -27% | -$17.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
650
Woodward
WWD
$179億
| $40.1万 | 0.01% |
943
-197
| -17% | -$7.47万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。