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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Conagra Brands
CAG
USD 7094 M
| USD 422 k | 0.01% |
31,374
+3,362
| +12% | +USD 46.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
627
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 421 k | 0.01% |
1,137
-405
| -26% | -USD 149 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
628
Cencora
COR
USD 63.2 mil M
| USD 419 k | 0.01% |
1,480
-427
| -22% | -USD 123 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
629
Cooper Companies
COO
USD 11.6 mil M
| USD 418 k | 0.01% |
5,825
+528
| +10% | +USD 34.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
630
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 417 k | 0.01% |
4,982
-25
| -0.5% | -USD 2.04 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
631
Veeva Systems
VEEV
USD 52.3 mil M
| USD 417 k | 0.01% |
2,350
-137
| -6% | -USD 22.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
632
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 417 k | 0.01% |
2,536
-191
| -7% | -USD 30.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
633
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 413 k | 0.01% |
7,979
-3,517
| -31% | -USD 180 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
634
Becton Dickinson
BDX
USD 54.2 mil M
| USD 413 k | 0.01% |
2,729
-1,463
| -35% | -USD 219 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
635
Boston Scientific
BSX
USD 66.2 mil M
| USD 412 k | 0.01% |
9,651
-3,851
| -29% | -USD 209 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
636
Spotify
SPOT
USD 120 mil M
| USD 411 k | 0.01% |
896
-1,013
| -53% | -USD 483 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
637
HF Sinclair
DINO
USD 21.6 mil M
| USD 410 k | 0.01% |
5,885
-2,450
| -29% | -USD 163 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
638
MongoDB
MDB
USD 29.9 mil M
| USD 409 k | 0.01% |
1,219
-351
| -22% | -USD 105 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
639
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5503 M
| USD 409 k | 0.01% |
9,348
+8
| +0.1% | +USD 341 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
640
Tyson Foods
TSN
USD 19.9 mil M
| USD 409 k | 0.01% |
7,141
-6,827
| -49% | -USD 427 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
641
Northern Trust
NTRS
USD 30.7 mil M
| USD 409 k | 0.01% |
2,351
-614
| -21% | -USD 101 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
642
Factset
FDS
USD 11.8 mil M
| USD 407 k | 0.01% |
1,767
+1,077
| +156% | +USD 247 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
643
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
| USD 405 k | 0.01% |
6,528
-2,281
| -26% | -USD 142 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
644
Textron
TXT
USD 13.2 mil M
| USD 404 k | 0.01% |
4,409
-1,763
| -29% | -USD 160 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
645
Hartford Financial Services
HIG
USD 37 mil M
| USD 404 k | 0.01% |
3,052
-1,147
| -27% | -USD 153 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
646
MKS Inc
MKSI
USD 13.3 mil M
| USD 404 k | 0.01% |
909
-211
| -19% | -USD 66 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
647
SentinelOne
S
USD 8353 M
| USD 404 k | 0.01% |
23,805
+1,145
| +5% | +USD 17.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
648
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 403 k | 0.01% |
15,804
-294
| -2% | -USD 7.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
649
BP
BP
USD 132 mil M
| USD 403 k | 0.01% |
10,910
-3,951
| -27% | -USD 173 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
650
Woodward
WWD
USD 17.9 mil M
| USD 401 k | 0.01% |
943
-197
| -17% | -USD 74.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.