¡Ya estamos en !
Descubre más
EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 280 M
| USD 388 k | 0.01% |
+8,669
| Nuevas | +USD 365 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
677
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 387 k | 0.01% |
3,110
+216
| +7% | +USD 37.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
678
Invesco Solar ETF
TAN
USD 815 M
| USD 387 k | 0.01% |
6,541
+2,187
| +50% | +USD 133 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
679
Equifax
EFX
USD 21.4 mil M
| USD 387 k | 0.01% |
2,436
-236
| -9% | -USD 40.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
680
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 386 k | 0.01% |
3,455
-908
| -21% | -USD 96.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
681
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 386 k | 0.01% |
738
+45
| +6% | +USD 22.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
682
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5195 M
| USD 386 k | 0.01% |
3,576
-943
| -21% | -USD 97.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
683
Woori Financial
WF
USD 16.4 mil M
| USD 385 k | 0.01% |
6,714
-5,911
| -47% | -USD 383 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
684
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.4 mil M
| USD 385 k | 0.01% |
7,310
-4,328
| -37% | -USD 197 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
685
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 385 k | 0.01% |
1,721
-3,180
| -65% | -USD 709 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
686
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
USD 606 M
| USD 382 k | 0.01% |
53,514
-1,329
| -2% | -USD 9.25 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
687
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.5 mil M
| USD 381 k | 0.01% |
3,587
+14
| +0.4% | +USD 1.43 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
HONA
688
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.8 mil M
| USD 381 k | 0.01% |
+1,724
| Nuevas | +USD 380 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
689
MetLife
MET
USD 62.8 mil M
| USD 381 k | 0.01% |
4,500
-1,042
| -19% | -USD 84 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
690
Novo Nordisk
NVO
USD 172 mil M
| USD 380 k | 0.01% |
7,937
-427
| -5% | -USD 18.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
691
East-West Bancorp
EWBC
USD 18 mil M
| USD 380 k | 0.01% |
2,942
-174
| -6% | -USD 21.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
692
Match Group
MTCH
USD 10.5 mil M
| USD 379 k | 0.01% |
9,969
-2,483
| -20% | -USD 88 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
693
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.1 mil M
| USD 376 k | 0.01% |
8,171
-1,099
| -12% | -USD 50.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
694
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8606 M
| USD 374 k | 0.01% |
2,532
-698
| -22% | -USD 98.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
695
CarMax
KMX
USD 7317 M
| USD 373 k | 0.01% |
7,053
-4,288
| -38% | -USD 187 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
696
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6158 M
| USD 372 k | 0.01% |
5,536
+185
| +3% | +USD 12.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
697
Ecolab
ECL
USD 80.9 mil M
| USD 371 k | 0.01% |
1,330
-678
| -34% | -USD 179 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
698
Ulta Beauty
ULTA
USD 26.7 mil M
| USD 370 k | 0.01% |
820
-850
| -51% | -USD 432 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
699
Vulcan Materials
VMC
USD 33.9 mil M
| USD 370 k | 0.01% |
1,253
-61
| -5% | -USD 17.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
700
Globe Life
GL
USD 11.9 mil M
| USD 370 k | 0.01% |
2,068
-298
| -13% | -USD 46.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.