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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Shinhan Financial Group
SHG
USD 31.1 mil M
| USD 352 k | 0.01% |
5,566
-4,851
| -47% | -USD 318 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
727
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 352 k | 0.01% |
7,566
-3,679
| -33% | -USD 197 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
728
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.5 mil M
| USD 352 k | 0.01% |
6,679
+1,707
| +34% | +USD 118 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
729
Dover
DOV
USD 26.8 mil M
| USD 350 k | 0.01% |
1,561
-412
| -21% | -USD 89.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
730
Plexus
PLXS
USD 5783 M
| USD 350 k | 0.01% |
1,164
-18
| -2% | -USD 4.69 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
731
Prudential Financial
PRU
USD 39.7 mil M
| USD 349 k | 0.01% |
3,235
-341
| -10% | -USD 34.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
732
Mettler-Toledo International
MTD
USD 33.5 mil M
| USD 349 k | 0.01% |
273
-90
| -25% | -USD 109 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
733
NiSource
NI
USD 20.8 mil M
| USD 349 k | 0.01% |
7,332
-43
| -0.6% | -USD 2.04 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
734
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 348 k | 0.01% |
1,015
-480
| -32% | -USD 143 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
735
Digital Realty Trust
DLR
USD 63.9 mil M
| USD 347 k | 0.01% |
1,935
-215
| -10% | -USD 41.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
736
Prosperity Bancshares
PB
USD 8352 M
| USD 347 k | 0.01% |
4,753
-527
| -10% | -USD 36.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
737
Rollins
ROL
USD 16.8 mil M
| USD 345 k | 0.01% |
8,259
-1,872
| -18% | -USD 95.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
738
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
USD 745 M
| USD 344 k | 0.01% |
+10,302
| Nuevas | +USD 320 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
739
Houlihan Lokey
HLI
USD 9177 M
| USD 344 k | 0.01% |
2,565
-257
| -9% | -USD 37.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
740
Oshkosh
OSK
USD 8131 M
| USD 342 k | 0.01% |
2,231
+7
| +0.3% | +USD 986 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
741
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.9 mil M
| USD 342 k | 0.01% |
6,787
+4,306
| +174% | +USD 211 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
742
Casey's General Stores
CASY
USD 25.8 mil M
| USD 342 k | 0.01% |
430
-40
| -9% | -USD 32.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
743
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
USD 3167 M
| USD 341 k | 0.01% |
16,575
-1,260
| -7% | -USD 24.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
744
ON Semiconductor
ON
USD 28.1 mil M
| USD 341 k | 0.01% |
3,602
-2,963
| -45% | -USD 304 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
745
CMS Energy
CMS
USD 21.8 mil M
| USD 338 k | 0.01% |
4,422
-505
| -10% | -USD 37.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
746
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
USD 319 M
| USD 337 k | 0.01% |
+8,737
| Nuevas | +USD 330 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
747
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 334 k | 0.01% |
4,182
-2,860
| -41% | -USD 229 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
748
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.6 mil M
| USD 334 k | 0.01% |
4,375
-4,743
| -52% | -USD 361 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
749
Amkor Technology
AMKR
USD 9764 M
| USD 333 k | 0.01% |
3,865
-446
| -10% | -USD 31.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
750
Brinker International
EAT
USD 7652 M
| USD 333 k | 0.01% |
1,982
-39
| -2% | -USD 5.77 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.