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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Shinhan Financial Group
SHG
31,1 Mrd. $
| 352.076 $ | 0,01 % |
5.566
-4.851
| -47 % | -318.278 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
727
SLB Ltd
SLB
79,1 Mrd. $
| 351.711 $ | 0,01 % |
7.566
-3.679
| -33 % | -197.167 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
728
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
| 351.648 $ | 0,01 % |
6.679
+1.707
| +34 % | +117.805 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
729
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| 350.001 $ | 0,01 % |
1.561
-412
| -21 % | -89.767 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
730
Plexus
PLXS
5,83 Mrd. $
| 349.979 $ | 0,01 % |
1.164
-18
| -2 % | -4.694 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
731
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| 349.120 $ | 0,01 % |
3.235
-341
| -10 % | -34.675 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
732
Mettler-Toledo International
MTD
33,3 Mrd. $
| 348.762 $ | 0,01 % |
273
-90
| -25 % | -108.512 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
733
NiSource
NI
20,8 Mrd. $
| 348.624 $ | 0,01 % |
7.332
-43
| -0,6 % | -2.035 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
734
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,4 Mrd. $
| 348.019 $ | 0,01 % |
1.015
-480
| -32 % | -143.238 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
735
Digital Realty Trust
DLR
63,5 Mrd. $
| 347.483 $ | 0,01 % |
1.935
-215
| -10 % | -41.176 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
736
Prosperity Bancshares
PB
8,39 Mrd. $
| 347.110 $ | 0,01 % |
4.753
-527
| -10 % | -36.657 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
737
Rollins
ROL
16,7 Mrd. $
| 344.735 $ | 0,01 % |
8.259
-1.872
| -18 % | -95.670 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
738
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
749 Mio. $
| 344.190 $ | 0,01 % |
+10.302
| Neu | +320.170 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
739
Houlihan Lokey
HLI
9,17 Mrd. $
| 343.999 $ | 0,01 % |
2.565
-257
| -9 % | -37.920 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
740
Oshkosh
OSK
8,16 Mrd. $
| 342.414 $ | 0,01 % |
2.231
+7
| +0,3 % | +986 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
741
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 342.201 $ | 0,01 % |
6.787
+4.306
| +174 % | +211.259 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
742
Casey's General Stores
CASY
25,8 Mrd. $
| 341.762 $ | 0,01 % |
430
-40
| -9 % | -32.228 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
743
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,18 Mrd. $
| 340.782 $ | 0,01 % |
16.575
-1.260
| -7 % | -24.862 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
744
ON Semiconductor
ON
28,2 Mrd. $
| 340.575 $ | 0,01 % |
3.602
-2.963
| -45 % | -303.795 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
745
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 338.285 $ | 0,01 % |
4.422
-505
| -10 % | -37.851 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
746
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
319 Mio. $
| 336.986 $ | 0,01 % |
+8.737
| Neu | +330.022 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
747
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 334.459 $ | 0,01 % |
4.182
-2.860
| -41 % | -228.777 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
748
Archer Daniels Midland
ADM
38,8 Mrd. $
| 334.205 $ | 0,01 % |
4.375
-4.743
| -52 % | -361.049 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
749
Amkor Technology
AMKR
9,9 Mrd. $
| 333.280 $ | 0,01 % |
3.865
-446
| -10 % | -31.788 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
750
Brinker International
EAT
7,72 Mrd. $
| 332.976 $ | 0,01 % |
1.982
-39
| -2 % | -5.768 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .